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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund

ISIN
LU3023970232

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
255,34 Mio. €
Positionen
?
212
Auflage
?
07.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 7. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

255,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

7. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.84609
26,85%

Vereinigtes Königreich

12.26599
12,27%

Deutschland

5.79437
5,79%

Südkorea

5.47912
5,48%

China

4.51005
4,51%

Frankreich

4.26743
4,27%

Australien

3.29394
3,29%

Hongkong

2.42762
2,43%

Vereinigte Arabische Emirate

2.24528
2,25%

Indien

2.18915
2,19%

Mexiko

2.16748
2,17%

Niederlande

1.77018
1,77%

Saudi-Arabien

1.7371
1,74%

Spanien

1.66406
1,66%

Irland

1.38158
1,38%

Malaysia

1.25225
1,25%

Macao

1.16747
1,17%

Japan

1.15107
1,15%

Brasilien

1.10458
1,10%

Indonesien

0.9563
0,96%

Peru

0.86396
0,86%

Thailand

0.86106
0,86%

Katar

0.85433
0,85%

Finnland

0.81756
0,82%

Italien

0.80359
0,80%

Taiwan

0.77558
0,78%

Portugal

0.70608
0,71%

Kasachstan

0.67114
0,67%

Kanada

0.67053
0,67%

Schweiz

0.66921
0,67%

Kolumbien

0.63166
0,63%

Aserbaidschan

0.50153
0,50%

Ungarn

0.4852
0,49%

Kuwait

0.47901
0,48%

Rumänien

0.38759
0,39%

Schweden

0.36602
0,37%

Singapur

0.18284
0,18%

Regionen

Amerika
31.42034
31,42%
Europa
31.378859999999996
31,38%
Asien
28.30486
28,30%
Ozeanien
3.29394
3,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.84609
26,85%
EUR
Euro
17.20485
17,20%
GBP
Pfund Sterling
12.26599
12,27%
KRW
Südkoreanischer Won
5.47912
5,48%
CNY
Renminbi Yuan
4.51005
4,51%
AUD
Australischer Dollar
3.29394
3,29%
HKD
Hongkong-Dollar
2.42762
2,43%
AED
Arabischer Dirham
2.24528
2,25%
INR
Indische Rupie
2.18915
2,19%
MXN
Mexikanischer Peso
2.16748
2,17%
SAR
Saudi-Riyal
1.7371
1,74%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.25225
1,25%
MOP
Macau-Pataca
1.16747
1,17%
JPY
Japanischer Yen
1.15107
1,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.10458
1,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9563
0,96%
PEN
Peruanischer Sol
0.86396
0,86%
THB
Thailändischer Baht
0.86106
0,86%
QAR
Katar-Riyal
0.85433
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77558
0,78%
KZT
Tenge
0.67114
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67053
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.66921
0,67%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63166
0,63%
AZN
Manat
0.50153
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.4852
0,49%
KWD
Kuwait-Dinar
0.47901
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.38759
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.36602
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.18284
0,18%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.11221
21,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
9.95762
9,96%
United States Treasury Notes 3.875%
3.87217
3,87%
Korea National Oil Corp. 4.625%
0.97081
0,97%
Barclays PLC 4.837%
0.93673
0,94%
Banco Santander, S.A. 4.175%
0.92476
0,92%
Santos Finance Ltd. 4.125%
0.90598
0,91%
Ford Motor Company 4.346%
0.90051
0,90%
Mars Inc. 4.45%
0.8984
0,90%
Electricite de France SA 6%
0.88797
0,89%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
0.85726
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.36713
14,37%
Unternehmensanleihen
75.64113
75,64%
Besicherte Anleihen
0.91854
0,92%
Wandelanleihen
-
Cash
4.63069
4,63%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
66.33507
66,34%
3 bis 5 Jahre
10.40404
10,40%
7 bis 10 Jahre
4.37771
4,38%
5 bis 7 Jahre
2.57396
2,57%
20 bis 30 Jahre
2.46884
2,47%
Über 30 Jahre
1.10318
1,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,67%
Durchschnittlicher Kupon
4,36%
Aktuelle Rendite
4,22%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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