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JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

ISIN
LU3025916951
WKN
A414EH

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,45 Mrd. €
Positionen
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852
Auflage
?
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20.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund wurde am 20. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

509,17 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeremy Klein, Lisa Coleman, Bryan Wallace, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.38027
58,38%
GB

Vereinigtes Königreich

9.1649
9,16%
FR

Frankreich

6.1228
6,12%
DE

Deutschland

6.10875
6,11%
ES

Spanien

3.56003
3,56%
IT

Italien

3.30716
3,31%
CH

Schweiz

1.98756
1,99%
IE

Irland

1.92627
1,93%
CA

Kanada

1.86235
1,86%
NL

Niederlande

0.96658
0,97%
MX

Mexiko

0.62159
0,62%
AU

Australien

0.61064
0,61%
BE

Belgien

0.28954
0,29%
SE

Schweden

0.26561
0,27%
NO

Norwegen

0.24643
0,25%
CL

Chile

0.24299
0,24%
PT

Portugal

0.13578
0,14%
DK

Dänemark

0.13087
0,13%
KR

Südkorea

0.04182
0,04%
JP

Japan

0.02764
0,03%
BR

Brasilien

0.0144
0,01%

Regionen

Amerika
61.1216
61,12%
Europa
34.217
34,22%
Ozeanien
0.61064
0,61%
Asien
0.07065
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.38027
58,38%
EUR
Euro
22.42163
22,42%
GBP
Pfund Sterling
9.1649
9,16%
CHF
Schweizer Franken
1.98756
1,99%
CAD
Kanadischer Dollar
1.86235
1,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62159
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.61064
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.26561
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24643
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24299
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.13087
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04182
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.02764
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.0144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.35018
8,35%
852
0
794
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund machen 8,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
2.62118
2,62%
United States Treasury Notes 3.75%
1.56988
1,57%
Wells Fargo & Co. 4.808%
0.57247
0,57%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD
0.55826
0,56%
Commerzbank AG 6.75%
0.53582
0,54%
Energy Transfer LP 6%
0.53187
0,53%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15%
0.50192
0,50%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218%
0.50023
0,50%
Global Payments Inc 4.875%
0.4856
0,49%
Citigroup Inc. 4.542%
0.47295
0,47%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
0.00256
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00222
0,00%
Telekommunikation
0.00065
0,00%
Öl & Gas
0.00053
0,00%
Medien
0.00039
0,00%
Chemikalien
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.69187
1,69%
Unternehmensanleihen
92.56685
92,57%
Besicherte Anleihen
0.75335
0,75%
Wandelanleihen
0.16239
0,16%
Cash
5.12736
5,13%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.81524
4,82%
AA
4.87184
4,87%
A
29.38532
29,39%
BBB
55.03737
55,04%
BB
5.7614
5,76%
B
0.70956
0,71%
Unter B
0.13859
0,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
19.04344
19,04%
5 bis 7 Jahre
18.96668
18,97%
7 bis 10 Jahre
17.51526
17,52%
1 bis 3 Jahre
11.319840000000003
11,32%
20 bis 30 Jahre
9.1376
9,14%
10 bis 15 Jahre
7.20758
7,21%
15 bis 20 Jahre
4.3215
4,32%
Über 30 Jahre
2.43994
2,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,73%
Aktuelle Rendite
4,67%
Durchschnittlicher Kupon
4,65%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,79%Thesaurierend7,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €30.04.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Thesaurierend7,1 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund?

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