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Schroder International Selection Fund QEP Global Core

ISIN
LU3026323751

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,82 Mrd. €
Positionen
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559
Auflage
?
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16.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Core wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,82 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 €

Auflagedatum

16. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Lukas Kamblevicius

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund QEP Global Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.66046
72,66%
JP

Japan

4.8251
4,83%
CA

Kanada

2.80539
2,81%
DE

Deutschland

2.77208
2,77%
FR

Frankreich

2.75039
2,75%
GB

Vereinigtes Königreich

2.72957
2,73%
CH

Schweiz

2.07431
2,07%
NL

Niederlande

1.57365
1,57%
IT

Italien

1.43095
1,43%
ES

Spanien

1.16607
1,17%
SG

Singapur

0.84212
0,84%
AU

Australien

0.57247
0,57%
BR

Brasilien

0.39059
0,39%
DK

Dänemark

0.34273
0,34%
HK

Hongkong

0.30124
0,30%
CN

China

0.29795
0,30%
FI

Finnland

0.26147
0,26%
KR

Südkorea

0.23016
0,23%
TW

Taiwan

0.21369
0,21%
SE

Schweden

0.1197
0,12%
GR

Griechenland

0.07875
0,08%
NO

Norwegen

0.07097
0,07%
AT

Österreich

0.06181
0,06%
BE

Belgien

0.06021
0,06%
ZA

Südafrika

0.05183
0,05%
HU

Ungarn

0.03662
0,04%
PR

Puerto Rico

0.0331
0,03%

Regionen

Amerika
75.88954
75,89%
Europa
15.52928
15,53%
Asien
6.71026
6,71%
Ozeanien
0.57247
0,57%
Afrika
0.05183
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund QEP Global Core enthalten:
USD
US Dollar
72.69356
72,69%
EUR
Euro
10.155380000000001
10,16%
JPY
Japanischer Yen
4.8251
4,83%
CAD
Kanadischer Dollar
2.80539
2,81%
GBP
Pfund Sterling
2.72957
2,73%
CHF
Schweizer Franken
2.07431
2,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.84212
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.57247
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.39059
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34273
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30124
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.29795
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23016
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21369
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.1197
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.07097
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05183
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03662
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund QEP Global Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.161229999999996
25,16%
559
479
0
80

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund QEP Global Core machen 25,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
5.14575
5,15%
Microsoft Corp
4.64705
4,65%
Apple Inc
3.93479
3,93%
Amazon.com Inc
2.77526
2,78%
Meta Platforms Inc Class A
2.16587
2,17%
Broadcom Inc
1.75574
1,76%
Alphabet Inc Class A
1.34557
1,35%
Alphabet Inc Class C
1.14877
1,15%
Tesla Inc
1.13236
1,13%
JPMorgan Chase & Co
1.11007
1,11%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Core investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.1063
12,11%
Halbleiter
9.82166
9,82%
Banken
7.21363
7,21%
Hardware
6.51118
6,51%
Interaktive Medien
5.66667
5,67%
Zykl. Konsumgüter
4.70311
4,70%
Pharmaunternehmen
4.43692
4,44%
Versicherungen
4.29139
4,29%
Industrieprodukte
4.06826
4,07%
Öl & Gas
3.41131
3,41%
Kapitalmärkte
2.40907
2,41%
Regulierte Versorger
2.35493
2,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.33195
2,33%
Basiskonsumgüter
2.28809
2,29%
Medizinprodukte & Geräte
2.06166
2,06%
Kreditdienstleistungen
2.02797
2,03%
Telekommunikation
2.02508
2,03%
Fahrzeuge & Komponenten
1.91779
1,92%
Verpackte Konsumgüter
1.8119
1,81%
Medien
1.52816
1,53%
REITs
1.45836
1,46%
Bauwesen
1.42298
1,42%
Unternehmensdienste
1.19313
1,19%
Chemikalien
0.9676
0,97%
Konglomerate
0.85653
0,86%
Medizinischer Vertrieb
0.78912
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.7594
0,76%
Schwere Maschinen
0.72141
0,72%
Reisen & Freizeit
0.71986
0,72%
Baustoffe
0.71383
0,71%
Vermögensverwaltung
0.67575
0,68%
Metalle & Bergbau
0.63047
0,63%
Krankenversicherungen
0.57018
0,57%
Abfallwirtschaft
0.5329
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5151
0,52%
Restaurants
0.49234
0,49%
Biotechnologie
0.47444
0,47%
Transport
0.35037
0,35%
Immobilien
0.33243
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.27367
0,27%
Private Dienstleistungen
0.21312
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19079
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.1687
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.14925
0,15%
Sonstige Energiequellen
0.12018
0,12%
Landwirtschaft
0.11757
0,12%
Industrievertrieb
0.10148
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08564
0,09%
Stahl
0.08351
0,08%
Haushaltsprodukte
0.04625
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,80$ an Gewinn erzielt, also +10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +266,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund QEP Global Core beträgt seit dem 16.4.2025 10,48% (entspricht 10,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,51%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.4.2025 - 13.5.2025
+10,48%+10,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund QEP Global Core
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund QEP Global Core?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund QEP Global Core an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund QEP Global Core Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund QEP Global Core?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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