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Schroder International Selection Fund QEP Global Core

ISIN
LU3026323751

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,54 Mrd. €
Positionen
?
522
Auflage
?
16.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Core wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,54 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 €

Auflagedatum

16. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Lukas Kamblevicius

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund QEP Global Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.36749
71,37%

Japan

4.97769
4,98%

Frankreich

3.25827
3,26%

Vereinigtes Königreich

3.14842
3,15%

Deutschland

3.11233
3,11%

Kanada

2.91518
2,92%

Schweiz

2.59987
2,60%

Niederlande

1.64898
1,65%

Italien

1.43795
1,44%

Spanien

1.30204
1,30%

Singapur

0.89876
0,90%

Australien

0.68593
0,69%

Brasilien

0.39732
0,40%

Dänemark

0.36386
0,36%

China

0.34439
0,34%

Hongkong

0.27707
0,28%

Finnland

0.27639
0,28%

Taiwan

0.21478
0,21%

Schweden

0.14234
0,14%

Südkorea

0.11262
0,11%

Ungarn

0.1088
0,11%

Griechenland

0.07356
0,07%

Norwegen

0.07297
0,07%

Österreich

0.06586
0,07%

Belgien

0.06086
0,06%

Südafrika

0.04431
0,04%

Puerto Rico

0.03217
0,03%

Regionen

Amerika
74.71216
74,71%
Europa
17.672500000000003
17,67%
Asien
6.82531
6,83%
Ozeanien
0.68593
0,69%
Afrika
0.04431
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund QEP Global Core enthalten:
USD
US Dollar
71.39966
71,40%
EUR
Euro
11.236240000000002
11,24%
JPY
Japanischer Yen
4.97769
4,98%
GBP
Pfund Sterling
3.14842
3,15%
CAD
Kanadischer Dollar
2.91518
2,92%
CHF
Schweizer Franken
2.59987
2,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.89876
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.68593
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.39732
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.36386
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.34439
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27707
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21478
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.14234
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11262
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.1088
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07297
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04431
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund QEP Global Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.915349999999997
22,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund QEP Global Core machen 22,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
4.6028
4,60%
Microsoft Corp
4.06502
4,07%
NVIDIA Corp
3.84837
3,85%
Amazon.com Inc
2.55148
2,55%
Meta Platforms Inc Class A
1.76677
1,77%
Alphabet Inc Class A
1.33235
1,33%
Broadcom Inc
1.29356
1,29%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.18255
1,18%
Alphabet Inc Class C
1.14933
1,15%
Tesla Inc
1.12312
1,12%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Core investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.49749
11,50%
Halbleiter
7.55418
7,55%
Banken
6.85327
6,85%
Hardware
6.83064
6,83%
Pharmaunternehmen
5.59189
5,59%
Versicherungen
5.35791
5,36%
Interaktive Medien
5.13574
5,14%
Zykl. Konsumgüter
4.70522
4,71%
Öl & Gas
3.69882
3,70%
Industrieprodukte
3.4108
3,41%
Regulierte Versorger
2.92358
2,92%
Basiskonsumgüter
2.74559
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.53245
2,53%
Telekommunikation
2.48719
2,49%
Kapitalmärkte
2.25308
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
2.22942
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.06963
2,07%
Fahrzeuge & Komponenten
2.03705
2,04%
Bauwesen
1.60365
1,60%
REITs
1.54924
1,55%
Unternehmensdienste
1.53619
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.32596
1,33%
Chemikalien
1.17373
1,17%
Medien
1.14617
1,15%
Krankenversicherungen
0.9318
0,93%
Konglomerate
0.89068
0,89%
Schwere Maschinen
0.87785
0,88%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.85021
0,85%
Baustoffe
0.79213
0,79%
Medizinischer Vertrieb
0.75139
0,75%
Abfallwirtschaft
0.72122
0,72%
Biotechnologie
0.7119
0,71%
Vermögensverwaltung
0.65594
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64645
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59865
0,60%
Metalle & Bergbau
0.59748
0,60%
Restaurants
0.57694
0,58%
Transport
0.40303
0,40%
Immobilien
0.32131
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.22987
0,23%
Private Dienstleistungen
0.21839
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.20202
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.1856
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18453
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.09452
0,09%
Stahl
0.09032
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08247
0,08%
Industrievertrieb
0.07663
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,80€ an Gewinn erzielt, also +10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +284,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund QEP Global Core beträgt seit dem 16.4.2025 10,48% (entspricht 10,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,51%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.4.2025 - 13.5.2025
+10,48%+10,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund QEP Global Core
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund QEP Global Core?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund QEP Global Core an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund QEP Global Core Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund QEP Global Core?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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