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Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity

ISIN
LU3027984437
WKN
A414GP

Aktien

Vereinigte Staaten

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,68 Mio. €
Positionen
?
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147
Auflage
?
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14.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity wurde am 14. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 €

Auflagedatum

14. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rohit Trichur Ramesh, Julian Book

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.92477
94,92%
MX

Mexiko

1.84296
1,84%
CA

Kanada

1.18434
1,18%
PR

Puerto Rico

0.92063
0,92%
HK

Hongkong

0.48806
0,49%

Regionen

Amerika
98.8727
98,87%
Asien
0.48806
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity enthalten:
USD
US Dollar
95.8454
95,85%
MXN
Mexikanischer Peso
1.84296
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18434
1,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48806
0,49%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.90286
15,90%
147
142
0
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity machen 15,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Comfort Systems USA Inc
2.11453
2,11%
Tapestry Inc
1.90379
1,90%
Flex Ltd
1.84296
1,84%
APi Group Corp
1.53499
1,53%
Tenet Healthcare Corp Icon
Tenet Healthcare Corp
1.53112
1,53%
CommVault Systems Inc
1.50086
1,50%
Guidewire Software Inc
1.49893
1,50%
Carpenter Technology Corp
1.34937
1,35%
ITT Inc
1.32234
1,32%
Encompass Health Corp
1.30397
1,30%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.40921
10,41%
Hardware
7.87901
7,88%
Versicherungen
7.43814
7,44%
Bauwesen
7.13444
7,13%
Industrieprodukte
6.47472
6,47%
Banken
4.516
4,52%
Gesundheitsdienstleister
4.43535
4,44%
Fahrzeuge & Komponenten
3.90656
3,91%
Zykl. Konsumgüter
3.23524
3,24%
Biotechnologie
3.12091
3,12%
Hausbau & Bauwesen
3.11001
3,11%
Öl & Gas
3.08014
3,08%
REITs
2.93339
2,93%
Med. Diagnostik & Forschung
2.6104
2,61%
Medien
2.44513
2,45%
Industrievertrieb
2.0616
2,06%
Unternehmensdienste
1.94644
1,95%
Halbleiter
1.77514
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.73089
1,73%
Medizinprodukte & Geräte
1.702
1,70%
Kapitalmärkte
1.56703
1,57%
Immobilien
1.55738
1,56%
Regulierte Versorger
1.42132
1,42%
Restaurants
1.3336
1,33%
Vermögensverwaltung
1.32896
1,33%
Basiskonsumgüter
1.24573
1,25%
Abfallwirtschaft
1.20892
1,21%
Kleidung & Accessoires
1.14752
1,15%
Bildung
0.98355
0,98%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.80342
0,80%
Konglomerate
0.77989
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.72115
0,72%
Transport
0.62635
0,63%
Stahl
0.58571
0,59%
Private Dienstleistungen
0.56714
0,57%
Forsterzeugnisse
0.46812
0,47%
Chemikalien
0.38999
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3775
0,38%
Pharmaunternehmen
0.30274
0,30%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.12.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,46%Thesaurierend2,8 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,65%Ausschüttend2,8 Mrd. €22.03.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,76%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.07.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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