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Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund

ISIN
LU3028096314

Allokation

Sondervermögen

Hedged

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TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,59 Mrd. €
Positionen
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878
Auflage
?
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14.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund wurde am 14. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,59 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

235,73 €

Auflagedatum

14. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NZD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NZD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John F. Addeo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.88954
57,89%
CA

Kanada

4.08265
4,08%
FR

Frankreich

2.2493
2,25%
JP

Japan

2.10778
2,11%
GB

Vereinigtes Königreich

1.77634
1,78%
BR

Brasilien

1.57541
1,58%
CH

Schweiz

1.05346
1,05%
DE

Deutschland

0.82418
0,82%
IN

Indien

0.69985
0,70%
MX

Mexiko

0.68264
0,68%
NL

Niederlande

0.58396
0,58%
CN

China

0.54535
0,55%
PE

Peru

0.4916
0,49%
IE

Irland

0.43867
0,44%
EG

Ägypten

0.43227
0,43%
HK

Hongkong

0.4287
0,43%
TR

Türkei

0.33192
0,33%
IL

Israel

0.32906
0,33%
ES

Spanien

0.29938
0,30%
SG

Singapur

0.28476
0,28%
BE

Belgien

0.27439
0,27%
MO

Macao

0.26878
0,27%
CO

Kolumbien

0.26276
0,26%
KR

Südkorea

0.24391
0,24%
TW

Taiwan

0.23188
0,23%
PR

Puerto Rico

0.22555
0,23%
NG

Nigeria

0.20652
0,21%
FI

Finnland

0.17549
0,18%
TH

Thailand

0.15469
0,15%
SE

Schweden

0.14991
0,15%
AU

Australien

0.14261000000000001
0,14%
DK

Dänemark

0.14015
0,14%
NO

Norwegen

0.12865
0,13%
IT

Italien

0.12822
0,13%
LK

Sri Lanka

0.11583
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10877
0,11%
CZ

Tschechien

0.10389
0,10%
PA

Panama

0.10357
0,10%
OM

Oman

0.1019
0,10%
ID

Indonesien

0.09464
0,09%
ZM

Sambia

0.09281
0,09%
CR

Costa Rica

0.06046
0,06%
BH

Bahrain

0.05192
0,05%
ZA

Südafrika

0.04071
0,04%
AT

Österreich

0.03794
0,04%
PK

Pakistan

0.03559
0,04%
PH

Philippinen

0.03547
0,04%
MN

Mongolei

0.0214
0,02%

Regionen

Amerika
64.99135
64,99%
Europa
8.36393
8,36%
Asien
6.57503
6,58%
Afrika
0.77231
0,77%
Ozeanien
0.14261000000000001
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.115089999999995
58,12%
EUR
Euro
5.01153
5,01%
CAD
Kanadischer Dollar
4.08265
4,08%
JPY
Japanischer Yen
2.10778
2,11%
GBP
Pfund Sterling
1.77634
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.57541
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.05346
1,05%
INR
Indische Rupie
0.69985
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68264
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.54535
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.4916
0,49%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.43227
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4287
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.33192
0,33%
ILS
Shekel
0.32906
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.28476
0,28%
MOP
Macau-Pataca
0.26878
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26276
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24391
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23188
0,23%
NGN
Naira
0.20652
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.15469
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.14991
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14261000000000001
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.14015
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12865
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11583
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10877
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10389
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10357
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.1019
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09464
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09281
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06046
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05192
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04071
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03559
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03547
0,04%
MNT
Tugrik
0.0214
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.66605
11,67%
878
283
510
85

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund machen 11,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
3.02751
3,03%
Federal Agricultural Mortgage Corporation 4.35%
1.24982
1,25%
Federal Home Loan Banks 4.4%
1.19123
1,19%
NVIDIA Corp
1.09861
1,10%
Federal Farm Credit Banks 4.5%
1.08645
1,09%
Microsoft Corp
0.90797
0,91%
Federal Home Loan Banks
0.89475
0,89%
Federal Agricultural Mortgage Corporation
0.77423
0,77%
Apple Inc
0.73315
0,73%
United States Treasury Bills 0%
0.70233
0,70%

Branchen

Der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.3924
3,39%
Halbleiter
2.82461
2,82%
Banken
2.5379
2,54%
Pharmaunternehmen
1.71016
1,71%
Öl & Gas
1.4774
1,48%
Hardware
1.4626
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.25106
1,25%
Zykl. Konsumgüter
1.19905
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.17189
1,17%
Kapitalmärkte
1.08412
1,08%
Transport
0.8765
0,88%
Telekommunikation
0.79072
0,79%
Basiskonsumgüter
0.71786
0,72%
Tabakprodukte
0.69295
0,69%
Medien
0.66102
0,66%
Vermögensverwaltung
0.6174
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.60125
0,60%
Industrieprodukte
0.59436
0,59%
Versicherungen
0.58487
0,58%
Interaktive Medien
0.55763
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.53231
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.52028
0,52%
REITs
0.51968
0,52%
Unternehmensdienste
0.44894
0,45%
Regulierte Versorger
0.43911
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.41844
0,42%
Baustoffe
0.41211
0,41%
Konglomerate
0.41083
0,41%
Medizinischer Vertrieb
0.38519
0,39%
Krankenversicherungen
0.36604
0,37%
Restaurants
0.33143
0,33%
Chemikalien
0.32
0,32%
Reisen & Freizeit
0.24119
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2066
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14189
0,14%
Biotechnologie
0.13329
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12826
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10468
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09155
0,09%
Industrievertrieb
0.0895
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0848
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07823
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06237
0,06%
Immobilien
0.05275
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04414
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02855
0,03%
Bauwesen
0.0186
0,02%
Schwere Maschinen
0.01766
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund an?

Schüttet der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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