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BNP Paribas Funds US Small Cap

ISIN
LU3028666199
WKN
A416R4

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,31 Mrd. €
Positionen
?
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83
Auflage
?
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26.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds US Small Cap wurde am 26. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,31 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

32,41 €

Auflagedatum

26. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James P. Haynie, Geoffry V. Dailey, Pamela J. Woo, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds US Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

90.68948
90,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.77685
1,78%
CA

Kanada

1.68808
1,69%
CN

China

1.57639
1,58%
DK

Dänemark

0.83007
0,83%

Regionen

Amerika
92.37756
92,38%
Europa
2.60692
2,61%
Asien
1.57639
1,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds US Small Cap enthalten:
USD
US Dollar
90.68948
90,69%
GBP
Pfund Sterling
1.77685
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68808
1,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.57639
1,58%
DKK
Dänische Krone
0.83007
0,83%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds US Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.18951
17,19%
83
80
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds US Small Cap machen 17,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Casella Waste Systems Inc Class A
1.89263
1,89%
Watts Water Technologies Inc Class A
1.85591
1,86%
MSA Safety Inc
1.76037
1,76%
Radian Group Inc
1.73511
1,74%
Commercial Metals Co
1.73282
1,73%
Advanced Energy Industries Inc
1.69293
1,69%
Hexcel Corp
1.64239
1,64%
Herc Holdings Inc
1.62706
1,63%
JFrog Ltd Ordinary Shares
1.6264
1,63%
Axcelis Technologies Inc
1.62389
1,62%

Branchen

Der BNP Paribas Funds US Small Cap investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.9002
11,90%
Biotechnologie
11.77572
11,78%
Software
6.84606
6,85%
Industrieprodukte
6.49522
6,50%
REITs
4.77278
4,77%
Medizinprodukte & Geräte
4.58742
4,59%
Halbleiter
4.21046
4,21%
Unternehmensdienste
3.38743
3,39%
Versicherungen
3.26867
3,27%
Hardware
3.20896
3,21%
Öl & Gas
3.07973
3,08%
Regulierte Versorger
2.98052
2,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.64297
2,64%
Chemikalien
2.47569
2,48%
Kapitalmärkte
2.15449
2,15%
Vermögensverwaltung
2.13284
2,13%
Restaurants
1.98353
1,98%
Abfallwirtschaft
1.89263
1,89%
Stahl
1.73282
1,73%
Bauwesen
1.61962
1,62%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61008
1,61%
Hausbau & Bauwesen
1.5932
1,59%
Private Dienstleistungen
1.46693
1,47%
Baustoffe
1.43052
1,43%
Medien
1.35698
1,36%
Immobilien
1.33495
1,33%
Reisen & Freizeit
1.32501
1,33%
Transport
1.32062
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.08273
1,08%
Basiskonsumgüter
0.8921
0,89%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,46%Thesaurierend2,8 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,65%Ausschüttend2,8 Mrd. €22.03.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,76%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.07.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds US Small Cap?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds US Small Cap an?

Schüttet der BNP Paribas Funds US Small Cap Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds US Small Cap?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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