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Robus Mid-Market Value Bond Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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69,86 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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11.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robus Mid-Market Value Bond Fund wurde am 11. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
69,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,83 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Kaiser, Mark Hoffmann, Andreas Jaufer, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robus Mid-Market Value Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
LV
Lettland
NO
Norwegen
EE
Estland
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
MT
Malta
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robus Mid-Market Value Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robus Mid-Market Value Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
7
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16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robus Mid-Market Value Bond Fund machen 40,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%
Eleving Group SA 9.5%
4Finance S.A. 11.25%
LR Health & Beauty SE 9.511%
Secop Group Holding GmbH 10.755%
Light Acquico GmbH 9.021%
HT Troplast GmbH 9.375%
ReMarkable Invest AS 11.59%
PCF GmbH 4.75%
Branchen
Der Robus Mid-Market Value Bond Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,46%Aktuelle Rendite
9,12%Durchschnittlicher Kupon
9,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +79,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Robus Mid-Market Value Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2025 1,13% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,13% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robus Mid-Market Value Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 03.09.10 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 16.11.17 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.11.19 |
| iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.21 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robus Mid-Market Value Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Robus Mid-Market Value Bond Fund an?
Schüttet der Robus Mid-Market Value Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robus Mid-Market Value Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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