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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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429,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
429,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,88 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
DE
Deutschland
MX
Mexiko
IE
Irland
SG
Singapur
CO
Kolumbien
MO
Macao
BR
Brasilien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CL
Chile
DK
Dänemark
NG
Nigeria
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Rumänien
TR
Türkei
PL
Polen
BE
Belgien
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
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Sambia
JM
Jamaika
IN
Indien
AT
Österreich
SE
Schweden
CN
China
HK
Hongkong
ID
Indonesien
TH
Thailand
KR
Südkorea
PE
Peru
AU
Australien
TW
Taiwan
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Philippinen
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
IL
Israel
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
RS
Serbien
CZ
Tschechien
JP
Japan
PY
Paraguay
PA
Panama
MN
Mongolei
PT
Portugal
AO
Angola
CH
Schweiz
GH
Ghana
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ILS
Shekel
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
125
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 19,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD
Allianz Global High Yield W9 USD
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.553%
Silverstone Master Issuer PLC 4.79842%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 2.877%
Holmes Master Issuer PLC 4.81666%
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.6%
Enel S.p.A. 6.375%
Mapfre SA 4.375%
United Overseas Bank Ltd. 5.2393%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,49%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,07%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 26.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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