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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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635,78 Mio. €
Positionen
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216
Auflage
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15.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 635,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
635,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
199,51 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
ES
Spanien
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
SG
Singapur
TR
Türkei
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
MO
Macao
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PL
Polen
PT
Portugal
NG
Nigeria
GR
Griechenland
BE
Belgien
SE
Schweden
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
IL
Israel
HK
Hongkong
ZM
Sambia
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
CL
Chile
TH
Thailand
CH
Schweiz
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
PE
Peru
AR
Argentinien
TW
Taiwan
MY
Malaysia
PH
Philippinen
JM
Jamaika
PA
Panama
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
MN
Mongolei
RS
Serbien
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
VG
Britische Jungferninseln
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
155
61
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,65%Durchschnittlicher Kupon
5,43%Aktuelle Rendite
5,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10$ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 26.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34$ | 3,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
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