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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Positionen
159
Auflage
15.04.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Kanada
Spanien
Deutschland
Mexiko
Macao
Brasilien
Kolumbien
Norwegen
Türkei
Singapur
Griechenland
Chile
Japan
Dänemark
Finnland
Ungarn
Nigeria
Rumänien
Irland
Österreich
Belgien
Costa Rica
Tschechien
Argentinien
Indien
Sambia
Ghana
Polen
Schweden
China
Australien
Hongkong
Indonesien
Thailand
Jamaika
Südkorea
Philippinen
Malaysia
Taiwan
Vereinigte Arabische Emirate
Sri Lanka
Südafrika
Peru
Israel
Saudi-Arabien
Pakistan
Kasachstan
Guatemala
Serbien
Paraguay
Panama
Mongolei
Portugal
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
JMD
Jamaika-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 20,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD
United States Treasury Bills 0%
Allianz Global High Yield W9 USD
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
Silverstone Master Issuer PLC 5.0423%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.306%
United States Treasury Bills 0%
Virgin Money UK PLC 3.375%
DnB Bank ASA 2.625%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,69%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,62%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 26.4.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
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