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AB SICAV I US Value Portfolio

ISIN
LU3035217556

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,36 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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11.04.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I US Value Portfolio wurde am 11. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

212,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,78 €

Auflagedatum

11. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

97.93714
97,94%
NL

Niederlande

1.50484
1,50%
CA

Kanada

0.55801
0,56%

Regionen

Amerika
98.49515
98,50%
Europa
1.50484
1,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I US Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
97.93714
97,94%
EUR
Euro
1.50484
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55801
0,56%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I US Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.700599999999998
31,70%
58
58
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I US Value Portfolio machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
3.96644
3,97%
Wells Fargo & Co Icon
Wells Fargo & Co
3.84772
3,85%
Charles Schwab Corp
3.6551
3,66%
The Walt Disney Co
3.35898
3,36%
Bank of America Corp Icon
Bank of America Corp
3.13442
3,13%
RTX Corp
3.04823
3,05%
UnitedHealth Group Inc
2.79802
2,80%
McDonald's Corp Icon
McDonald's Corp
2.69717
2,70%
Labcorp Holdings Inc
2.6326
2,63%
American Electric Power Co Inc
2.56192
2,56%

Branchen

Der AB SICAV I US Value Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.75628
8,76%
Kapitalmärkte
6.93695
6,94%
Öl & Gas
5.80689
5,81%
Software
5.27189
5,27%
Basiskonsumgüter
5.17607
5,18%
REITs
4.63277
4,63%
Regulierte Versorger
4.5847
4,58%
Industrieprodukte
4.56952
4,57%
Med. Diagnostik & Forschung
4.54157
4,54%
Telekommunikation
3.71133
3,71%
Medien
3.35898
3,36%
Pharmaunternehmen
3.28276
3,28%
Versicherungen
3.26029
3,26%
Schwere Maschinen
3.18191
3,18%
Zykl. Konsumgüter
3.16138
3,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.04823
3,05%
Krankenversicherungen
2.79802
2,80%
Restaurants
2.69717
2,70%
Halbleiter
2.64557
2,65%
Hardware
2.56455
2,56%
Landwirtschaft
2.10094
2,10%
Fahrzeuge & Komponenten
2.03383
2,03%
Vermögensverwaltung
1.9421
1,94%
Gesundheitsdienstleister
1.89346
1,89%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.82279
1,82%
Chemikalien
1.63475
1,63%
Medizinprodukte & Geräte
1.42365
1,42%
Bauwesen
0.93781
0,94%
Unternehmensdienste
0.92496
0,92%
Transport
0.74088
0,74%
Sonstige Energiequellen
0.55801
0,56%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00£ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.719,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I US Value Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -1,37% (entspricht -1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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12.5.2025 - 14.5.2025
-1,37%-1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I US Value Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €03.10.05
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €13.07.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I US Value Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I US Value Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I US Value Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I US Value Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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