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TER
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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA

ISIN
LU3035889222

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
658,68 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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29.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wurde am 29. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 658,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

658,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,98 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Favier, Olivier Boutoille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IE

Irland

27.11002
27,11%
FR

Frankreich

17.64977
17,65%
GB

Vereinigtes Königreich

8.8521
8,85%
NL

Niederlande

8.81507
8,82%
US

Vereinigte Staaten

7.10404
7,10%
DE

Deutschland

6.32852
6,33%
LU

Luxemburg

3.1441
3,14%
IT

Italien

2.47931
2,48%
ES

Spanien

2.01973
2,02%
AU

Australien

1.17567
1,18%
CA

Kanada

1.10012
1,10%
DK

Dänemark

0.97321
0,97%
FI

Finnland

0.95327
0,95%
AR

Argentinien

0.87142
0,87%
BE

Belgien

0.50796
0,51%
PT

Portugal

0.41321
0,41%
CH

Schweiz

0.39869
0,40%
GE

Georgien

0.27319
0,27%

Regionen

Europa
79.64496000000001
79,64%
Amerika
9.07558
9,08%
Ozeanien
1.17567
1,18%
Asien
0.27319
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA enthalten:
EUR
Euro
69.42096000000001
69,42%
GBP
Pfund Sterling
8.8521
8,85%
USD
US Dollar
7.10404
7,10%
AUD
Australischer Dollar
1.17567
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10012
1,10%
DKK
Dänische Krone
0.97321
0,97%
ARS
Argentinischer Peso
0.87142
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.39869
0,40%
GEL
Georgischer Lari
0.27319
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.26643
21,27%
144
0
124
20

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
1.27603
1,28%
Unternehmensanleihen
0.66044
0,66%
Besicherte Anleihen
80.38405
80,38%
Wandelanleihen
-
Cash
3.33684
3,34%

Laufzeiten
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10 bis 15 Jahre
34.88196
34,88%
7 bis 10 Jahre
23.68535
23,69%
Über 30 Jahre
15.22579
15,23%
15 bis 20 Jahre
11.5585
11,56%
5 bis 7 Jahre
6.02192
6,02%
20 bis 30 Jahre
2.94511
2,95%
1 bis 3 Jahre
2.53966
2,54%
3 bis 5 Jahre
0.86832
0,87%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
98,89%
Durchschnittlicher Kupon
3,25%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,20$ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,14%Ausschüttend4,9 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA an?

Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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