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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund
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TER
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0,97%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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127,1 Mio. €
Positionen
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153
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
127,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,91 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maggie Lee, Frankie Tai, Andy Wong, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
TW
Taiwan
ID
Indonesien
IN
Indien
HK
Hongkong
SG
Singapur
PH
Philippinen
JP
Japan
MY
Malaysia
AU
Australien
TH
Thailand
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
ZA
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
50
81
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund machen 37,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Asian Equity I USD Acc
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
United States Treasury Notes 3.875%
DBS Group Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd
United States Treasury Notes 4%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,60$ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.383,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,81% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 19.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund?
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