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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU3035937302

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,03 Mio. €
Positionen
?
258
Auflage
?
28.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

77,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,76 €

Auflagedatum

28. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.66094
5,66%

Mexiko

5.47939
5,48%

Vereinigte Arabische Emirate

4.84955
4,85%

Brasilien

4.5304899999999995
4,53%

Türkei

4.1162
4,12%

Chile

3.64956
3,65%

Indonesien

3.61642
3,62%

Kolumbien

3.47317
3,47%

Argentinien

3.42692
3,43%

Dominikanische Republik

2.95257
2,95%

Polen

2.90686
2,91%

Peru

2.84636
2,85%

Panama

2.62443
2,62%

Bahrain

2.51026
2,51%

China

2.50581
2,51%

Ägypten

2.30538
2,31%

Rumänien

2.26842
2,27%

Oman

2.24989
2,25%

Südafrika

1.99356
1,99%

Ungarn

1.90173
1,90%

Costa Rica

1.80525
1,81%

Philippinen

1.65109
1,65%

Katar

1.53657
1,54%

Ukraine

1.40018
1,40%

Ecuador

1.39824
1,40%

Angola

1.26419
1,26%

Jordanien

1.26333
1,26%

Elfenbeinküste

1.19231
1,19%

Ghana

1.14769
1,15%

Trinidad und Tobago

1.10128
1,10%

Sri Lanka

1.07376
1,07%

Guatemala

1.02038
1,02%

Nigeria

0.9953
1,00%

Usbekistan

0.9066
0,91%

Südkorea

0.74361
0,74%

Malaysia

0.7372
0,74%

Kenia

0.7271
0,73%

Armenien

0.65093
0,65%

Senegal

0.61991
0,62%

Pakistan

0.60381
0,60%

El Salvador

0.54869
0,55%

Jamaika

0.51435
0,51%

Uruguay

0.50835
0,51%

Serbien

0.47235
0,47%

Paraguay

0.47025
0,47%

Sambia

0.45967
0,46%

Marokko

0.3607
0,36%

Vereinigte Staaten

0.30948
0,31%

Norwegen

0.26605
0,27%

Honduras

0.22708
0,23%

Australien

0.22547
0,23%

Gabun

0.20306
0,20%

Indien

0.17616
0,18%

Aserbaidschan

0.14986
0,15%

Regionen

Asien
37.84835
37,85%
Amerika
34.039880000000004
34,04%
Afrika
11.26887
11,27%
Europa
9.21559
9,22%
Ozeanien
0.22547
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.66094
5,66%
MXN
Mexikanischer Peso
5.47939
5,48%
AED
Arabischer Dirham
4.84955
4,85%
BRL
Brasilianischer Real
4.5304899999999995
4,53%
TRY
Türkische Lira
4.1162
4,12%
CLP
Chilenischer Peso
3.64956
3,65%
IDR
Indonesische Rupiah
3.61642
3,62%
COP
Kolumbianischer Peso
3.47317
3,47%
ARS
Argentinischer Peso
3.42692
3,43%
DOP
Dominikanischer Peso
2.95257
2,95%
PLN
Złoty
2.90686
2,91%
PEN
Peruanischer Sol
2.84636
2,85%
PAB
Panamaischer Balboa
2.62443
2,62%
BHD
Bahrain-Dinar
2.51026
2,51%
CNY
Renminbi Yuan
2.50581
2,51%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.30538
2,31%
RON
Rumänischer Leu
2.26842
2,27%
USD
US Dollar
2.25641
2,26%
OMR
Omanischer Rial
2.24989
2,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.99356
1,99%
HUF
Ungarische Forint
1.90173
1,90%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.81222
1,81%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.80525
1,81%
PHP
Philippinischer Peso
1.65109
1,65%
QAR
Katar-Riyal
1.53657
1,54%
UAH
Hrywnja
1.40018
1,40%
AOA
Kwanza
1.26419
1,26%
JOD
Jordanischer Dinar
1.26333
1,26%
GHS
Cedi
1.14769
1,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
1.10128
1,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.07376
1,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.02038
1,02%
NGN
Naira
0.9953
1,00%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.9066
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74361
0,74%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7372
0,74%
KES
Kenia-Schilling
0.7271
0,73%
AMD
Dram
0.65093
0,65%
PKR
Pakistanische Rupie
0.60381
0,60%
JMD
Jamaika-Dollar
0.51435
0,51%
UYU
Uruguayischer Peso
0.50835
0,51%
RSD
Serbischer Dinar
0.47235
0,47%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.47025
0,47%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.45967
0,46%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.3607
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.26605
0,27%
HNL
Lempira
0.22708
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.22547
0,23%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.20306
0,20%
INR
Indische Rupie
0.17616
0,18%
AZN
Manat
0.14986
0,15%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.430300000000003
12,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund machen 12,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
3.88871
3,89%
Banco Votorantim S.A. 5.875%
1.38128
1,38%
Argentina (Republic Of) 0.125%
1.00845
1,01%
Poland (Republic of) 5.375%
0.99738
1,00%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
0.93886
0,94%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%
0.88775
0,89%
Chile (Republic Of) 2.55%
0.86386
0,86%
Dominican Republic 5.875%
0.84641
0,85%
Ecuador (Republic Of) 0.5%
0.81445
0,81%
Argentina (Republic Of) 2%
0.80315
0,80%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
0.00482
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
64.23657
64,24%
Unternehmensanleihen
25.63775
25,64%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.51276
2,51%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
19.5595
19,56%
20 bis 30 Jahre
17.89865
17,90%
5 bis 7 Jahre
14.66203
14,66%
3 bis 5 Jahre
11.5296
11,53%
10 bis 15 Jahre
11.15578
11,16%
1 bis 3 Jahre
10.54242
10,54%
15 bis 20 Jahre
4.8649
4,86%
Über 30 Jahre
3.53936
3,54%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,30%
Aktuelle Rendite
6,25%
Durchschnittlicher Kupon
5,63%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +257,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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