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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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76,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
76,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,8 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
CL
Chile
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
CO
Kolumbien
PA
Panama
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
CN
China
PL
Polen
EG
Ägypten
OM
Oman
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
PH
Philippinen
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
GH
Ghana
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
GT
Guatemala
NG
Nigeria
KE
Kenia
AO
Angola
MY
Malaysia
IL
Israel
AM
Armenien
PK
Pakistan
SV
El Salvador
JM
Jamaika
PY
Paraguay
UY
Uruguay
RS
Serbien
ZM
Sambia
MA
Marokko
BS
Bahamas
NO
Norwegen
HN
Honduras
BB
Barbados
GA
Gabun
IN
Indien
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
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CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
AMD
Dram
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
BSD
Bahama-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HNL
Lempira
BBD
Barbados-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
271
3
253
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund machen 9,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Argentina (Republic Of) 4.125%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%
Dominican Republic 5.875%
Chile (Republic Of) 2.55%
Argentina (Republic Of) 5%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
Peru (Republic Of) 1.862%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,56%Aktuelle Rendite
6,12%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +257,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 22.08.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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