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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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63,29 Mio. €
Positionen
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235
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
63,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AR
Argentinien
TR
Türkei
ID
Indonesien
CL
Chile
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
PL
Polen
UA
Ukraine
PE
Peru
EG
Ägypten
HU
Ungarn
CN
China
AO
Angola
PH
Philippinen
EC
Ecuador
OM
Oman
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
MY
Malaysia
GT
Guatemala
JO
Jordanien
PK
Pakistan
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
GB
Vereinigtes Königreich
LB
Libanon
IN
Indien
AM
Armenien
JM
Jamaika
HK
Hongkong
ZM
Sambia
BJ
Benin
KE
Kenia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
LBP
Libanesisches Pfund
INR
Indische Rupie
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
235
3
219
13
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,95%Aktuelle Rendite
6,21%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,00€ an Gewinn erzielt, also +3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 28.4.2025 9,13% (entspricht 9,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,73% | +7,73% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,13% | +9,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,30€ | 5,78% |
| 2025 | 0,35€ | 3,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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3,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
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