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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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74,62 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
74,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,83 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AR
Argentinien
CL
Chile
ID
Indonesien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
RO
Rumänien
BH
Bahrain
CN
China
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
OM
Oman
HU
Ungarn
PL
Polen
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
QA
Katar
UA
Ukraine
GH
Ghana
JO
Jordanien
LK
Sri Lanka
UY
Uruguay
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
SV
El Salvador
KE
Kenia
AO
Angola
PK
Pakistan
MY
Malaysia
AM
Armenien
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
RS
Serbien
NG
Nigeria
MO
Macao
GA
Gabun
MA
Marokko
BS
Bahamas
SN
Senegal
PY
Paraguay
HN
Honduras
BB
Barbados
AZ
Aserbaidschan
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
AMD
Dram
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
BSD
Bahama-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
HNL
Lempira
BBD
Barbados-Dollar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
3
249
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund machen 10,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25%
Dominican Republic 5.875%
Chile (Republic Of) 2.55%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
Peru (Republic Of) 1.862%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,97%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
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