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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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885,63 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 885,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
885,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
874,8 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal, Jason Martin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PL
Polen
RO
Rumänien
TR
Türkei
IN
Indien
HU
Ungarn
CL
Chile
BR
Brasilien
TH
Thailand
CN
China
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
PE
Peru
AR
Argentinien
US
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Regionen
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Amerika
Europa
Afrika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
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HUF
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EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
5
69
242
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund machen 36,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 1.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
Colombia (Republic Of) 7%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%
India (Republic of) 7.3%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 9%
Indonesia (Republic of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,09%Aktuelle Rendite
7,91%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,70$ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund?
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