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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
350,41 Mio. €
Positionen
383
Auflage
28.04.2025
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
350,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,76 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francois Morrison, Frédéric Bensimon, Jörg Bartenstein, +11 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Belgien
Schweden
Japan
Australien
Dänemark
Schweiz
Indonesien
Irland
China
Finnland
Norwegen
Saudi-Arabien
Hongkong
Portugal
Ungarn
Singapur
Österreich
Neuseeland
Philippinen
Zypern
Rumänien
Chile
Panama
Mexiko
Griechenland
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund machen 45,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 2.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Euro OAT Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
2,72%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
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