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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,11 Mrd. €
Positionen
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795
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,73 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
CN
China
IE
Irland
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
PT
Portugal
NO
Norwegen
AT
Österreich
CL
Chile
SG
Singapur
IL
Israel
BM
Bermuda
TH
Thailand
QA
Katar
PH
Philippinen
MX
Mexiko
KR
Südkorea
RO
Rumänien
GR
Griechenland
ID
Indonesien
PA
Panama
PE
Peru
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
795
0
765
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 29,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
Euro Bobl Future Sept 25
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,86%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Aktuelle Rendite
4,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -54,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 28.07.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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