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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Positionen
787
Auflage
28.04.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Japan
Niederlande
Spanien
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Hongkong
Schweden
Saudi-Arabien
China
Dänemark
Irland
Belgien
Finnland
Norwegen
Kanada
Portugal
Neuseeland
Österreich
Thailand
Israel
Singapur
Philippinen
Chile
Katar
Mexiko
Südkorea
Rumänien
Peru
Indonesien
Griechenland
Panama
Bermuda
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 28,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15
US 10 Year Ultra Future June18
Euro Bobl Future June 25
Canada 10yr Bond Future Jun 19 14
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 21 17
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,81%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Aktuelle Rendite
4,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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