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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
800,03 Mio. €
Positionen
247
Auflage
28.04.2025
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 800,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
800,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,76 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Matthews, Tom Hemmant
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Italien
Spanien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Japan
Australien
Belgien
Finnland
Norwegen
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund machen 20,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Electricite de France SA 6%
BNP Paribas SA 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
JPMorgan Chase & Co. 1.875%
BG Energy Capital PLC 5%
The Sage Group PLC 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,00%Aktuelle Rendite
4,90%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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