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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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786,82 Mio. €
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28.04.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 786,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
786,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,71 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Matthews, Tom Hemmant
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund machen 17,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
BNP Paribas SA 6%
Electricite de France SA 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
JPMorgan Chase & Co. 1.895%
BG Energy Capital PLC 5%
The Sage Group PLC 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,61%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 20.03.07 | |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 31.10.07 | |
| iShares Core Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 24.03.23 |
| iShares Core Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 29.03.04 |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 15.04.94 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.04.94 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
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