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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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50,11 Mio. €
Positionen
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247
Auflage
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23.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
50,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,33 €
Auflagedatum
23. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
PH
Philippinen
HK
Hongkong
AU
Australien
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
JP
Japan
KR
Südkorea
MO
Macao
TH
Thailand
VN
Vietnam
BM
Bermuda
PK
Pakistan
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
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PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
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INR
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JPY
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KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
BMD
Bermuda-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
247
0
75
172
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund machen 38,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 6.375%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Olam International Ltd. 5.375%
Temasek Financial (I) Limited 3.5%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Aktuelle Rendite
5,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,48%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund?
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