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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
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TER
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
404,2 Mio. €
Positionen
59
Auflage
29.04.2025
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund wurde am 29. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
404,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
29. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kuhnert, Wanyi Yao, Wenchang Ma, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund machen 47,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
China Construction Bank Corp Class H
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Xiaomi Corp Class B
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
BYD Co Ltd Class H
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,53% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,53% | -0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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