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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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229,82 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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06.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities wurde am 6. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
307,6 €
Auflagedatum
6. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
PT
Portugal
ES
Spanien
BM
Bermuda
JE
Jersey
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities machen 16,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B LTD/LLC 5.56846%
Sycamore Tree Clo 2025-7 FRN 5.64165%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26, Ltd. 5.689%
Bavarian Sky French Auto Leases 5 2.521%
Holmes Master Issuer PLC 4.6189%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 5.87269%
Barley Hill No2 PLC 5.67376%
Metro Finance 2025-1 Trust 4.735%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.076%
Bavarian Sky SA Compartment German Auto Leases 9 2.481%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,66%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80CHF an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,83%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities beträgt seit dem 6.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
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