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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,7 Mrd. €
Positionen
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414
Auflage
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06.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund wurde am 6. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,7 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 €
Auflagedatum
6. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
MX
Mexiko
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
CL
Chile
CH
Schweiz
CA
Kanada
BR
Brasilien
AU
Australien
SE
Schweden
JE
Jersey
BM
Bermuda
PT
Portugal
IN
Indien
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
INR
Indische Rupie
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
414
1
404
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Bills 0%
Nationwide Building Society
Rothesay Life PLC 5%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,59%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,98%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund beträgt seit dem 6.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 04.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 22.07.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 31.01.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,84% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 20.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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