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iMGP Trinity Street Global Equity Fund

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TER
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0,90%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
161,48 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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04.04.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund wurde am 4. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

161,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,49 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.18168
45,18%
JP

Japan

8.55452
8,55%
CA

Kanada

6.99677
7,00%
KR

Südkorea

6.71776
6,72%
DE

Deutschland

6.43283
6,43%
IE

Irland

5.3482
5,35%
FR

Frankreich

3.94492
3,94%
IN

Indien

3.60935
3,61%
SG

Singapur

3.04039
3,04%
TW

Taiwan

2.75811
2,76%
GB

Vereinigtes Königreich

2.55169
2,55%
DK

Dänemark

2.5107
2,51%
AU

Australien

2.35308
2,35%

Regionen

Amerika
52.17845
52,18%
Asien
24.68013
24,68%
Europa
20.788339999999998
20,79%
Ozeanien
2.35308
2,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Trinity Street Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.18168
45,18%
EUR
Euro
15.725950000000001
15,73%
JPY
Japanischer Yen
8.55452
8,55%
CAD
Kanadischer Dollar
6.99677
7,00%
KRW
Südkoreanischer Won
6.71776
6,72%
INR
Indische Rupie
3.60935
3,61%
SGD
Singapur-Dollar
3.04039
3,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.75811
2,76%
GBP
Pfund Sterling
2.55169
2,55%
DKK
Dänische Krone
2.5107
2,51%
AUD
Australischer Dollar
2.35308
2,35%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iMGP Trinity Street Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.70835999999999
38,71%
34
34
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund machen 38,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.91406
4,91%
Rheinmetall AG Icon
Rheinmetall AG
4.3892
4,39%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
4.17649
4,18%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.86041
3,86%
Franco-Nevada Corp Icon
Franco-Nevada Corp
3.73277
3,73%
Intuit Inc Icon
Intuit Inc
3.71109
3,71%
HDFC Bank Ltd ADR
3.60935
3,61%
Suzuki Motor Corp
3.59722
3,60%
KB Financial Group Inc ADR
3.39905
3,40%
Samsung Electronics Co Ltd DR
3.31872
3,32%

Branchen

Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.1363
14,14%
Zykl. Konsumgüter
9.67609
9,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
8.86617
8,87%
Banken
7.00839
7,01%
Schwere Maschinen
5.9534
5,95%
Halbleiter
5.7985
5,80%
Fahrzeuge & Komponenten
5.64084
5,64%
Transport
4.70643
4,71%
Getränke (alkoholisch)
4.59504
4,60%
Interaktive Medien
4.17649
4,18%
Metalle & Bergbau
3.73277
3,73%
Hardware
3.31872
3,32%
Abfallwirtschaft
3.02867
3,03%
Behälter & Verpackungen
2.95052
2,95%
Krankenversicherungen
2.87577
2,88%
Chemikalien
2.71533
2,72%
Industrieprodukte
2.5107
2,51%
Unternehmensdienste
2.32406
2,32%
Stahl
2.22445
2,22%
Pharmaunternehmen
1.9392
1,94%
Med. Diagnostik & Forschung
1.82215
1,82%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,70$ an Gewinn erzielt, also +2,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +268,87%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des iMGP Trinity Street Global Equity Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,17% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.5.2025 - 13.5.2025
+2,17%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Trinity Street Global Equity Fund
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%Thesaurierend22 Mrd. €14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Trinity Street Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP Trinity Street Global Equity Fund an?

Schüttet der iMGP Trinity Street Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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