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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU3047255248

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,04 Mio. €
Positionen
?
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2.347
Auflage
?
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28.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,59 €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.50774
50,51%
GB

Vereinigtes Königreich

5.39373
5,39%
CN

China

3.58018
3,58%
FR

Frankreich

3.31586
3,32%
DE

Deutschland

3.14208
3,14%
JP

Japan

2.90484
2,90%
IT

Italien

2.55821
2,56%
TW

Taiwan

2.01596
2,02%
AU

Australien

1.52947
1,53%
KR

Südkorea

1.43025
1,43%
CA

Kanada

1.40137
1,40%
IE

Irland

1.10857
1,11%
NL

Niederlande

0.89528
0,90%
BR

Brasilien

0.86762
0,87%
ID

Indonesien

0.75113
0,75%
ES

Spanien

0.74878
0,75%
MX

Mexiko

0.67107
0,67%
ZA

Südafrika

0.64957
0,65%
SE

Schweden

0.61996
0,62%
SG

Singapur

0.57605
0,58%
CH

Schweiz

0.54054
0,54%
TR

Türkei

0.45414
0,45%
CZ

Tschechien

0.44412
0,44%
TH

Thailand

0.44029
0,44%
HK

Hongkong

0.38641
0,39%
MY

Malaysia

0.37123
0,37%
PL

Polen

0.35556
0,36%
PH

Philippinen

0.28727
0,29%
HU

Ungarn

0.28456
0,28%
CO

Kolumbien

0.26498
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25257
0,25%
DK

Dänemark

0.234
0,23%
PE

Peru

0.22157
0,22%
RO

Rumänien

0.21296
0,21%
AT

Österreich

0.20002
0,20%
NO

Norwegen

0.17116
0,17%
GR

Griechenland

0.16907
0,17%
FI

Finnland

0.16032
0,16%
BE

Belgien

0.14328
0,14%
AR

Argentinien

0.13773
0,14%
IN

Indien

0.13586
0,14%
IL

Israel

0.12578
0,13%
IS

Island

0.10657
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.08831
0,09%
UA

Ukraine

0.08111
0,08%
CL

Chile

0.07918
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07664
0,08%
NG

Nigeria

0.07663
0,08%
UY

Uruguay

0.06968
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06661
0,07%
PA

Panama

0.06499
0,06%
GE

Georgien

0.05913
0,06%
RS

Serbien

0.05091
0,05%
PT

Portugal

0.04224
0,04%
BG

Bulgarien

0.03905
0,04%
OM

Oman

0.03865
0,04%
EG

Ägypten

0.03616
0,04%
ZM

Sambia

0.03553
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03448
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03435
0,03%
EE

Estland

0.03384
0,03%
BM

Bermuda

0.03176
0,03%
GH

Ghana

0.03063
0,03%
BH

Bahrain

0.03042
0,03%
LU

Luxemburg

0.02917
0,03%
GT

Guatemala

0.0271
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02655
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02637
0,03%
EC

Ecuador

0.02629
0,03%
CR

Costa Rica

0.02595
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02496
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02397
0,02%
PY

Paraguay

0.02396
0,02%
AO

Angola

0.02319
0,02%
MA

Marokko

0.01713
0,02%
MO

Macao

0.01524
0,02%
SN

Senegal

0.01488
0,01%
PK

Pakistan

0.01448
0,01%
VE

Venezuela

0.01439
0,01%
KE

Kenia

0.01338
0,01%
LB

Libanon

0.0127
0,01%
SV

El Salvador

0.01222
0,01%
CY

Zypern

0.01134
0,01%
JO

Jordanien

0.01103
0,01%

Regionen

Amerika
54.354229999999994
54,35%
Europa
21.085199999999997
21,09%
Asien
14.371300000000003
14,37%
Ozeanien
1.5560200000000002
1,56%
Afrika
0.9537799999999999
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.54625
50,55%
EUR
Euro
12.56231
12,56%
GBP
Pfund Sterling
5.39373
5,39%
CNY
Renminbi Yuan
3.58018
3,58%
JPY
Japanischer Yen
2.90484
2,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.01596
2,02%
AUD
Australischer Dollar
1.52947
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
1.43025
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40137
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.86762
0,87%
IDR
Indonesische Rupiah
0.75113
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67107
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64957
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.61996
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.57605
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.54054
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.45414
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44412
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.44029
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38641
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37123
0,37%
PLN
Złoty
0.35556
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.28727
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28456
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26498
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25257
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.234
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22157
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21296
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.17116
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.13773
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13586
0,14%
ILS
Shekel
0.12578
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.10657
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08831
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08111
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07918
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07664
0,08%
NGN
Naira
0.07663
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06968
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06661
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06499
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05913
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.051699999999999996
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05091
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03905
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03865
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03616
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03553
0,04%
AZN
Manat
0.03448
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03176
0,03%
GHS
Cedi
0.03063
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03042
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0271
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02655
0,03%
KZT
Tenge
0.02637
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02595
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02496
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02397
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02396
0,02%
AOA
Kwanza
0.02319
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01713
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01524
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01448
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01439
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01338
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0127
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01103
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.36366
38,36%
2.347
632
1.245
470

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 38,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-Mini Russ 1000 Gsep25 Rgyu5
14.52779
14,53%
United States Treasury Bills 0%
6.77219
6,77%
NVIDIA Corp
3.40551
3,41%
Microsoft Corp
2.97282
2,97%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
2.84509
2,85%
Apple Inc
2.29498
2,29%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.67255
1,67%
Meta Platforms Inc Class A
1.60186
1,60%
Broadcom Inc
1.15612
1,16%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
1.11475
1,11%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.92362
7,92%
Software
7.8105
7,81%
Banken
5.26578
5,27%
Interaktive Medien
4.76804
4,77%
Hardware
4.34758
4,35%
Zykl. Konsumgüter
3.95532
3,96%
Industrieprodukte
2.16424
2,16%
Kapitalmärkte
1.90564
1,91%
Versicherungen
1.70976
1,71%
Öl & Gas
1.6876
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.5637
1,56%
Pharmaunternehmen
1.46965
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.28942
1,29%
Basiskonsumgüter
1.28407
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.22604
1,23%
REITs
1.20747
1,21%
Regulierte Versorger
1.19717
1,20%
Chemikalien
1.13851
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.11343
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09337
1,09%
Metalle & Bergbau
1.06649
1,07%
Transport
0.8942
0,89%
Telekommunikation
0.89362
0,89%
Vermögensverwaltung
0.83231
0,83%
Bauwesen
0.79817
0,80%
Medien
0.79084
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71883
0,72%
Biotechnologie
0.588
0,59%
Unternehmensdienste
0.48468
0,48%
Schwere Maschinen
0.4569
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.36496
0,36%
Reisen & Freizeit
0.36155
0,36%
Krankenversicherungen
0.30715
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.23963
0,24%
Konglomerate
0.23416
0,23%
Restaurants
0.22154
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.22005
0,22%
Immobilien
0.20089
0,20%
Bildung
0.15349
0,15%
Stahl
0.14283
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13652
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13505
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13327
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1325
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11104
0,11%
Baustoffe
0.10336
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07969
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07465
0,07%
Tabakprodukte
0.07369
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05675
0,06%
Industrievertrieb
0.02857
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02455
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01537
0,02%
Landwirtschaft
0.01385
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €05.12.03
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,20%Ausschüttend6,7 Mrd. €16.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

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