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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU3047255321

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
126,78 Mio. €
Positionen
?
2.622
Auflage
?
28.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

126,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,41 €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.59986
53,60%

Deutschland

6.27019
6,27%

Vereinigtes Königreich

5.63977
5,64%

China

4.37615
4,38%

Japan

3.724
3,72%

Frankreich

3.45336
3,45%

Italien

2.50344
2,50%

Brasilien

1.9841799999999998
1,98%

Mexiko

1.47837
1,48%

Australien

1.38815
1,39%

Taiwan

1.29764
1,30%

Südkorea

1.16431
1,16%

Irland

1.00199
1,00%

Niederlande

0.9511499999999999
0,95%

Spanien

0.7721800000000001
0,77%

Schweiz

0.7193700000000001
0,72%

Indonesien

0.61751
0,62%

Südafrika

0.50208
0,50%

Kanada

0.48851
0,49%

Hongkong

0.47867000000000004
0,48%

Tschechien

0.4606
0,46%

Singapur

0.41503
0,42%

Kolumbien

0.39747
0,40%

Finnland

0.3831
0,38%

Thailand

0.36316000000000004
0,36%

Schweden

0.35769
0,36%

Peru

0.33701000000000003
0,34%

Malaysia

0.32145
0,32%

Polen

0.30018
0,30%

Saudi-Arabien

0.28362
0,28%

Norwegen

0.28275
0,28%

Philippinen

0.27102
0,27%

Türkei

0.26524
0,27%

Dänemark

0.24231999999999998
0,24%

Israel

0.19859
0,20%

Rumänien

0.1872
0,19%

Chile

0.17282999999999998
0,17%

Ungarn

0.13951
0,14%

Belgien

0.13657
0,14%

Griechenland

0.13332
0,13%

Argentinien

0.11975000000000001
0,12%

Indien

0.11826
0,12%

Usbekistan

0.09249
0,09%

Nigeria

0.09116
0,09%

Österreich

0.08246
0,08%

Island

0.07639
0,08%

Uruguay

0.07562
0,08%

Luxemburg

0.07447
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07422
0,07%

Dominikanische Republik

0.06408
0,06%

Panama

0.06271
0,06%

Neuseeland

0.05623
0,06%

Ukraine

0.05108
0,05%

Ägypten

0.0465
0,05%

Oman

0.04382
0,04%

Georgien

0.04279
0,04%

Serbien

0.04125
0,04%

Bahrain

0.03087
0,03%

Ghana

0.0304
0,03%

Sambia

0.03035
0,03%

Portugal

0.02695
0,03%

Kasachstan

0.02689
0,03%

Bermuda

0.0267
0,03%

Elfenbeinküste

0.02494
0,02%

Sri Lanka

0.02491
0,02%

Ecuador

0.02378
0,02%

Paraguay

0.02312
0,02%

Angola

0.02128
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02119
0,02%

Pakistan

0.01993
0,02%

Guatemala

0.01638
0,02%

Kenia

0.01367
0,01%

Venezuela

0.01302
0,01%

El Salvador

0.0128
0,01%

Libanon

0.01225
0,01%

Bulgarien

0.01113
0,01%

Regionen

Amerika
58.59576999999999
58,60%
Europa
24.30835000000001
24,31%
Asien
14.646609999999999
14,65%
Ozeanien
1.44438
1,44%
Afrika
0.7965499999999999
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.63644
53,64%
EUR
Euro
15.809029999999998
15,81%
GBP
Pfund Sterling
5.63977
5,64%
CNY
Renminbi Yuan
4.37615
4,38%
JPY
Japanischer Yen
3.724
3,72%
BRL
Brasilianischer Real
1.9841799999999998
1,98%
MXN
Mexikanischer Peso
1.47837
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.38815
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.29764
1,30%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16431
1,16%
CHF
Schweizer Franken
0.7193700000000001
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.61751
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50208
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.48851
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47867000000000004
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.4606
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.41503
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39747
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.36316000000000004
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.35769
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.33701000000000003
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32145
0,32%
PLN
Złoty
0.30018
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.28362
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.28275
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.27102
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26524
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.24231999999999998
0,24%
ILS
Shekel
0.19859
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.1872
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17282999999999998
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.13951
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11975000000000001
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11826
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09249
0,09%
NGN
Naira
0.09116
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.07639
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07562
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07422
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06408
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06271
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05623
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05108
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0465
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04382
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04279
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04125
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03199
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03087
0,03%
GHS
Cedi
0.0304
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03035
0,03%
KZT
Tenge
0.02689
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0267
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02491
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02312
0,02%
AOA
Kwanza
0.02128
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02119
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01993
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01638
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01367
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01302
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01225
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01113
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.01763
16,02%
2.622
569
1.422
631

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 16,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.65923
2,66%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.64961
2,65%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.27857
2,28%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
1.53324
1,53%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.51554
1,52%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.37752
1,38%
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
1.05633
1,06%
iShares Physical Gold ETC
1.02546
1,03%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
0.96468
0,96%
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis
0.95745
0,96%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.28542
6,29%
Halbleiter
6.164
6,16%
Banken
6.06195
6,06%
Interaktive Medien
3.98961
3,99%
Zykl. Konsumgüter
3.93466
3,93%
Hardware
3.39202
3,39%
Versicherungen
3.02389
3,02%
REITs
2.67117
2,67%
Industrieprodukte
2.57295
2,57%
Öl & Gas
2.26698
2,27%
Kapitalmärkte
1.86736
1,87%
Medizinprodukte & Geräte
1.76197
1,76%
Pharmaunternehmen
1.74257
1,74%
Basiskonsumgüter
1.66547
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.58304
1,58%
Regulierte Versorger
1.47234
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29861
1,30%
Verpackte Konsumgüter
1.0945
1,09%
Chemikalien
1.01346
1,01%
Bauwesen
0.96548
0,97%
Telekommunikation
0.90131
0,90%
Medien
0.87658
0,88%
Metalle & Bergbau
0.87542
0,88%
Transport
0.80329
0,80%
Vermögensverwaltung
0.66881
0,67%
Unternehmensdienste
0.66198
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65866
0,66%
Biotechnologie
0.64193
0,64%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6307
0,63%
Reisen & Freizeit
0.41815
0,42%
Konglomerate
0.40569
0,41%
Krankenversicherungen
0.39085
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.37926
0,38%
Restaurants
0.338
0,34%
Schwere Maschinen
0.33781
0,34%
Immobilien
0.31709
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.2438
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22736
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.21059
0,21%
Stahl
0.17549
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17122
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15339
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13219
0,13%
Forsterzeugnisse
0.09608
0,10%
Baustoffe
0.09271
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08703
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.086
0,09%
Private Dienstleistungen
0.07791
0,08%
Bildung
0.06451
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.06115
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03478
0,03%
Industrievertrieb
0.01739
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01483
0,01%
Landwirtschaft
0.002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Mercer Diversified Growth Fund0,36%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €01.10.21
Mercer Diversified Growth Fund0,31%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €22.06.11
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Häufig gestellte Fragen

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