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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU3047255677

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,72%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,7 Mio. €
Positionen
?
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1.737
Auflage
?
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28.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

125,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.62956
56,63%
CN

China

4.41722
4,42%
JP

Japan

3.21568
3,22%
GB

Vereinigtes Königreich

2.73673
2,74%
CA

Kanada

2.38891
2,39%
DE

Deutschland

2.30816
2,31%
TW

Taiwan

2.2628
2,26%
AU

Australien

2.09224
2,09%
KR

Südkorea

1.94253
1,94%
FR

Frankreich

1.49787
1,50%
CH

Schweiz

1.03286
1,03%
NL

Niederlande

0.77617
0,78%
IE

Irland

0.6024
0,60%
SE

Schweden

0.58762
0,59%
ES

Spanien

0.52472
0,52%
SG

Singapur

0.50718
0,51%
HK

Hongkong

0.48226
0,48%
IT

Italien

0.42917
0,43%
ID

Indonesien

0.42162
0,42%
ZA

Südafrika

0.39156
0,39%
MX

Mexiko

0.38978
0,39%
PE

Peru

0.27021
0,27%
IN

Indien

0.26038
0,26%
BR

Brasilien

0.25992
0,26%
TR

Türkei

0.24962
0,25%
FI

Finnland

0.20436
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18894
0,19%
PL

Polen

0.17701
0,18%
HU

Ungarn

0.16924
0,17%
CL

Chile

0.16875
0,17%
DK

Dänemark

0.16654
0,17%
BE

Belgien

0.16063
0,16%
MY

Malaysia

0.1527
0,15%
KZ

Kasachstan

0.14966
0,15%
RO

Rumänien

0.13218
0,13%
NO

Norwegen

0.13177
0,13%
TH

Thailand

0.12227
0,12%
PH

Philippinen

0.11886
0,12%
NG

Nigeria

0.11009
0,11%
CO

Kolumbien

0.10896
0,11%
CZ

Tschechien

0.10808
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.08407
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08349
0,08%
AR

Argentinien

0.06572
0,07%
GR

Griechenland

0.065
0,07%
LU

Luxemburg

0.05853
0,06%
AT

Österreich

0.05649
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05357
0,05%
EG

Ägypten

0.05351
0,05%
IS

Island

0.05236
0,05%
IL

Israel

0.05025
0,05%
PA

Panama

0.04863
0,05%
UY

Uruguay

0.04349
0,04%
ZM

Sambia

0.03992
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03875
0,04%
SN

Senegal

0.03588
0,04%
GE

Georgien

0.03143
0,03%
BM

Bermuda

0.03129
0,03%
AO

Angola

0.03117
0,03%
BH

Bahrain

0.02981
0,03%
EC

Ecuador

0.02979
0,03%
OM

Oman

0.02882
0,03%
GT

Guatemala

0.0282
0,03%
BG

Bulgarien

0.02732
0,03%
PY

Paraguay

0.02672
0,03%
JO

Jordanien

0.02459
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02307
0,02%
VE

Venezuela

0.02267
0,02%
KE

Kenia

0.02116
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02
0,02%
GH

Ghana

0.0195
0,02%
CR

Costa Rica

0.01822
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01542
0,02%
AM

Armenien

0.01538
0,02%
UA

Ukraine

0.01511
0,02%
LB

Libanon

0.01482
0,01%
RS

Serbien

0.01472
0,01%
VN

Vietnam

0.01256
0,01%
SV

El Salvador

0.01254
0,01%
PK

Pakistan

0.01181
0,01%
EE

Estland

0.01083
0,01%
PT

Portugal

0.01057
0,01%
SR

Suriname

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
60.381139999999995
60,38%
Asien
15.209700000000005
15,21%
Europa
12.060609999999995
12,06%
Ozeanien
2.10766
2,11%
Afrika
0.7534999999999998
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.67189
56,67%
EUR
Euro
6.714170000000001
6,71%
CNY
Renminbi Yuan
4.41722
4,42%
JPY
Japanischer Yen
3.21568
3,22%
GBP
Pfund Sterling
2.73673
2,74%
CAD
Kanadischer Dollar
2.38891
2,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.2628
2,26%
AUD
Australischer Dollar
2.09224
2,09%
KRW
Südkoreanischer Won
1.94253
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.03286
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.58762
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.50718
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48226
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42162
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39156
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38978
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.27021
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26038
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25992
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24962
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.18894
0,19%
PLN
Złoty
0.17701
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16924
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16875
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16654
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1527
0,15%
KZT
Tenge
0.14966
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13218
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.13177
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12227
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11886
0,12%
NGN
Naira
0.11009
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10896
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10808
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08407
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08349
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06572
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05835
0,06%
AZN
Manat
0.05357
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05351
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.05236
0,05%
ILS
Shekel
0.05025
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04863
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04349
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03992
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03875
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03143
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03129
0,03%
AOA
Kwanza
0.03117
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02981
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02882
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0282
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02732
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02672
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02459
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02307
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02267
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02116
0,02%
GHS
Cedi
0.0195
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01822
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01542
0,02%
AMD
Dram
0.01538
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01511
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01482
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01472
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01256
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01181
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.414
33,41%
1.737
696
870
171

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.99852
9,00%
Software
7.01347
7,01%
Hardware
6.16965
6,17%
Metalle & Bergbau
5.72396
5,72%
Interaktive Medien
5.5778
5,58%
Banken
5.01269
5,01%
Zykl. Konsumgüter
4.3345
4,33%
Pharmaunternehmen
2.91576
2,92%
Versicherungen
2.74859
2,75%
Kapitalmärkte
1.64265
1,64%
Industrieprodukte
1.59706
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24734
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.17783
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.11705
1,12%
Bauwesen
1.00592
1,01%
Basiskonsumgüter
1.00544
1,01%
Öl & Gas
0.97861
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.92068
0,92%
REITs
0.89464
0,89%
Chemikalien
0.88771
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.88704
0,89%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85156
0,85%
Telekommunikation
0.76855
0,77%
Transport
0.6448
0,64%
Konglomerate
0.62133
0,62%
Medien
0.51405
0,51%
Stahl
0.48927
0,49%
Regulierte Versorger
0.4712
0,47%
Sonstige Energiequellen
0.46573
0,47%
Vermögensverwaltung
0.45693
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44593
0,45%
Medizinischer Vertrieb
0.4439
0,44%
Schwere Maschinen
0.33467
0,33%
Krankenversicherungen
0.31907
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31291
0,31%
Biotechnologie
0.29632
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29026
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.25346
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.2429
0,24%
Restaurants
0.23334
0,23%
Unternehmensdienste
0.21717
0,22%
Immobilien
0.20518
0,21%
Forsterzeugnisse
0.19619
0,20%
Abfallwirtschaft
0.14913
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1363
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12507
0,13%
Private Dienstleistungen
0.10109
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09314
0,09%
Landwirtschaft
0.08304
0,08%
Baustoffe
0.08265
0,08%
Tabakprodukte
0.08187
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05858
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0476
0,05%
Industrievertrieb
0.03266
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 186,00$ an Gewinn erzielt, also +18,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,07%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 28.5.2025 15,19% (entspricht 15,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 15.12.2025
+0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.11.2025 - 15.12.2025
+1,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.12.2025
+3,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2025 - 15.12.2025
+13,04%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.5.2025 - 15.12.2025
+15,19%+15,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,48$4,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €08.12.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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