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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

ISIN
LU3047269389

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
342,16 Mio. €
Positionen
?
324
Auflage
?
08.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

342,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

8. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.1521
52,15%

Japan

6.50179
6,50%

Australien

6.15482
6,15%

Vereinigtes Königreich

4.90047
4,90%

Indien

3.33957
3,34%

Brasilien

2.59717
2,60%

Deutschland

2.0228
2,02%

Mexiko

1.93422
1,93%

Kolumbien

1.3414
1,34%

Frankreich

1.34025
1,34%

Italien

1.30347
1,30%

Indonesien

1.29394
1,29%

Niederlande

1.27178
1,27%

Spanien

1.23825
1,24%

Elfenbeinküste

1.18274
1,18%

Polen

1.12244
1,12%

Kanada

0.96023
0,96%

Südkorea

0.83396
0,83%

Chile

0.81669
0,82%

Luxemburg

0.78332
0,78%

Dänemark

0.76217
0,76%

Ungarn

0.75441
0,75%

Saudi-Arabien

0.69623
0,70%

Israel

0.67204
0,67%

Norwegen

0.6658
0,67%

Montenegro

0.66079
0,66%

Vietnam

0.64293
0,64%

Usbekistan

0.58485
0,58%

Vereinigte Arabische Emirate

0.5574
0,56%

Nigeria

0.53582
0,54%

Belgien

0.43172
0,43%

Philippinen

0.4238
0,42%

Südafrika

0.42251
0,42%

Hongkong

0.41794
0,42%

Kasachstan

0.3933
0,39%

Serbien

0.35145
0,35%

Türkei

0.35022
0,35%

Jersey

0.27021
0,27%

China

0.25527
0,26%

El Salvador

0.24656
0,25%

Thailand

0.23542
0,24%

Schweiz

0.22851
0,23%

Aserbaidschan

0.227
0,23%

Kaimaninseln

0.18348
0,18%

Slowenien

0.17875
0,18%

Tschechien

0.15953
0,16%

Malaysia

0.15555
0,16%

Island

0.14824
0,15%

Kuwait

0.14615
0,15%

Paraguay

0.13239
0,13%

Bulgarien

0.13167
0,13%

Marokko

0.13044
0,13%

Griechenland

0.12704
0,13%

Rumänien

0.12598
0,13%

Schweden

0.1234
0,12%

Puerto Rico

0.10307
0,10%

Estland

0.06881
0,07%

Irland

0.06098
0,06%

Ukraine

0.04667
0,05%

Albanien

0.03246
0,03%

Regionen

Amerika
60.46731
60,47%
Europa
19.31137
19,31%
Asien
17.727359999999997
17,73%
Ozeanien
6.15482
6,15%
Afrika
2.27151
2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.501729999999995
52,50%
EUR
Euro
9.487960000000001
9,49%
JPY
Japanischer Yen
6.50179
6,50%
AUD
Australischer Dollar
6.15482
6,15%
GBP
Pfund Sterling
4.90047
4,90%
INR
Indische Rupie
3.33957
3,34%
BRL
Brasilianischer Real
2.59717
2,60%
MXN
Mexikanischer Peso
1.93422
1,93%
COP
Kolumbianischer Peso
1.3414
1,34%
IDR
Indonesische Rupiah
1.29394
1,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.18274
1,18%
PLN
Złoty
1.12244
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96023
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83396
0,83%
CLP
Chilenischer Peso
0.81669
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.76217
0,76%
HUF
Ungarische Forint
0.75441
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.69623
0,70%
ILS
Shekel
0.67204
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.6658
0,67%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.64293
0,64%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.58485
0,58%
AED
Arabischer Dirham
0.5574
0,56%
NGN
Naira
0.53582
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.4238
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42251
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41794
0,42%
KZT
Tenge
0.3933
0,39%
RSD
Serbischer Dinar
0.35145
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.35022
0,35%
JEP
Jersey Pfund
0.27021
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.25527
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.23542
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.22851
0,23%
AZN
Manat
0.227
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.18348
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15953
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15555
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.14824
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14615
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13239
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13167
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13044
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12598
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.1234
0,12%
UAH
Hrywnja
0.04667
0,05%
ALL
Lek
0.03246
0,03%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.44223
44,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 44,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
13.74798
13,75%
United States Treasury Notes 4%
5.94594
5,95%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
5.65635
5,66%
United States Treasury Notes 4.125%
5.59143
5,59%
United States Treasury Bills 4.191%
3.79294
3,79%
United States Treasury Bills 4.187%
3.43615
3,44%
United States Treasury Notes 1.25%
2.07012
2,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.66283
1,66%
India (Republic of) 7.18%
1.29122
1,29%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.24727
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
59.17038
59,17%
Unternehmensanleihen
28.70801
28,71%
Besicherte Anleihen
1.66168
1,66%
Wandelanleihen
-
Cash
36.18031
36,18%

Ratings
?

AAA
49.19593
49,20%
AA
2.23586
2,24%
A
10.90708
10,91%
BBB
21.33055
21,33%
BB
10.78337
10,78%
B
3.90396
3,90%
Unter B
0.0571
0,06%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
49.04583
49,05%
5 bis 7 Jahre
21.31205
21,31%
7 bis 10 Jahre
18.91464
18,91%
1 bis 3 Jahre
14.350859999999999
14,35%
10 bis 15 Jahre
3.55691
3,56%
20 bis 30 Jahre
3.38855
3,39%
Über 30 Jahre
1.27909
1,28%
15 bis 20 Jahre
1.18063
1,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,68%
Aktuelle Rendite
4,81%
Durchschnittlicher Kupon
4,15%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,26%+0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!