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DNB Fund - Financials
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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159,1 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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11.12.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Financials wurde am 11. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Financials NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Financials NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kjell Morten Hjørnevik, Knut Bakkemyr
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Financials weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
JP
Japan
AT
Österreich
ES
Spanien
CA
Kanada
SG
Singapur
FI
Finnland
SE
Schweden
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Financials enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Financials diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
33
0
9
Branchen
Der DNB Fund - Financials investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,50€ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Financials beträgt seit dem 11.12.2025 2,86% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Financials
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Financials?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Financials an?
Schüttet der DNB Fund - Financials Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Financials?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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