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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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88,38 Mio. €
Positionen
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508
Auflage
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16.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
88,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
BR
Brasilien
CL
Chile
NL
Niederlande
IN
Indien
ID
Indonesien
TR
Türkei
CN
China
CA
Kanada
PL
Polen
JE
Jersey
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
PE
Peru
PA
Panama
RO
Rumänien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
MO
Macao
SG
Singapur
NG
Nigeria
SV
El Salvador
GT
Guatemala
IL
Israel
AZ
Aserbaidschan
HK
Hongkong
SN
Senegal
KR
Südkorea
TH
Thailand
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
SE
Schweden
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
TW
Taiwan
MA
Marokko
LU
Luxemburg
BE
Belgien
PT
Portugal
ZM
Sambia
KW
Kuwait
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
JM
Jamaika
LK
Sri Lanka
BM
Bermuda
MN
Mongolei
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
508
6
453
49
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,00€ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 102 Mrd. € | 04.02.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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