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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
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1,40%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,34 Mio. €
Positionen
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525
Auflage
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16.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
89,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,57 €
Auflagedatum
16. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
BR
Brasilien
NL
Niederlande
JP
Japan
ES
Spanien
IN
Indien
CL
Chile
ID
Indonesien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
PE
Peru
CN
China
JE
Jersey
ZA
Südafrika
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
KR
Südkorea
MO
Macao
PA
Panama
SG
Singapur
IE
Irland
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
GT
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SV
El Salvador
AU
Australien
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
AO
Angola
IL
Israel
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
SN
Senegal
FI
Finnland
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
TW
Taiwan
SE
Schweden
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
MA
Marokko
PT
Portugal
ZM
Sambia
KW
Kuwait
PL
Polen
QA
Katar
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
525
6
481
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 83,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 5%
Euro Bobl Future Sept 25
AB Emerging Market Corp Debt ZT USD
United States Treasury Notes 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,03%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00£ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,38%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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