Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
89,82 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
537
Auflage
Tooltip anzeigen
16.04.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
89,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,97 €
Auflagedatum
16. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
IN
Indien
CH
Schweiz
PE
Peru
JE
Jersey
AO
Angola
CN
China
ID
Indonesien
TR
Türkei
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
PA
Panama
KR
Südkorea
MO
Macao
NO
Norwegen
SV
El Salvador
SG
Singapur
AU
Australien
RO
Rumänien
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
IL
Israel
HK
Hongkong
SE
Schweden
PH
Philippinen
BE
Belgien
TH
Thailand
PT
Portugal
GT
Guatemala
JP
Japan
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
JEP
Jersey Pfund
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
JMD
Jamaika-Dollar
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JPY
Japanischer Yen
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
537
7
485
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 74,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 3.875%
Government National Mortgage Association 5.5%
Ab Sicav I - Emerging Market 0%
Euro Bobl Future June 25
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,59%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00$ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,45%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!