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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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230,43 Mio. €
Positionen
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277
Auflage
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06.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 6. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
230,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,91 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
CM
Kamerun
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
UY
Uruguay
AO
Angola
LK
Sri Lanka
TG
Togo
BS
Bahamas
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
RS
Serbien
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
IE
Irland
GA
Gabun
CY
Zypern
EC
Ecuador
IN
Indien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
GE
Georgien
GH
Ghana
TT
Trinidad und Tobago
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
KE
Kenia
QA
Katar
MZ
Mosambik
PA
Panama
SN
Senegal
OM
Oman
IM
Insel Man
JM
Jamaika
UA
Ukraine
AU
Australien
LT
Litauen
CA
Kanada
SG
Singapur
EG
Ägypten
NO
Norwegen
PY
Paraguay
HK
Hongkong
CN
China
PL
Polen
PH
Philippinen
BH
Bahrain
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
PLN
Złoty
KES
Kenia-Schilling
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PYG
Paraguayischer Guaraní
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
277
1
236
40
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,66%Aktuelle Rendite
7,78%Durchschnittlicher Kupon
7,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,00£ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,40%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend beträgt seit dem 8.5.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,43£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
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