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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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145,42 Mio. €
Positionen
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231
Auflage
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06.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 6. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
145,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 €
Auflagedatum
6. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
PE
Peru
CM
Kamerun
AR
Argentinien
AO
Angola
GH
Ghana
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
GA
Gabun
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
CY
Zypern
MZ
Mosambik
DE
Deutschland
EC
Ecuador
EG
Ägypten
TT
Trinidad und Tobago
CL
Chile
UA
Ukraine
BG
Bulgarien
SN
Senegal
LU
Luxemburg
GE
Georgien
OM
Oman
PK
Pakistan
IN
Indien
KE
Kenia
CN
China
AU
Australien
LT
Litauen
IL
Israel
NO
Norwegen
BJ
Benin
LK
Sri Lanka
PA
Panama
PY
Paraguay
CZ
Tschechien
BS
Bahamas
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XAF
CFA-Franc BEAC
XOF
CFA-Franc BCEAO
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
EGP
Ägyptisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
BGN
Bulgarischer Lew
GEL
Georgischer Lari
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
CZK
Tschechische Krone
BSD
Bahama-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
1
195
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend machen 21,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Cameroon (Republic of) 9.5%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Receive Fixed 8.5355%
Grenada (Government of) 7%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Uruguay (Republic Of) 9.75%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,49%Aktuelle Rendite
8,52%Durchschnittlicher Kupon
7,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20£ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend beträgt seit dem 8.5.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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