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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
56,24 Mio. €
Positionen
45
Auflage
30.04.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wurde am 30. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
56,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
30. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Felton, Jonathon S. Ong, Bradford L. Frishberg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Neuseeland
Kanada
Griechenland
Australien
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund machen 54,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Utilities Group PLC Class A
National Grid PLC
Essential Utilities Inc
Exelon Corp
Eversource Energy
Cellnex Telecom SA
NextEra Energy Inc
Crown Castle Inc
Redeia Corporacion SA
Severn Trent PLC
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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