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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
52,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
185,05 €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard A. Coghlan, David Clewell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
KR
Südkorea
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
PL
Polen
NL
Niederlande
IT
Italien
MX
Mexiko
PE
Peru
CN
China
BR
Brasilien
ES
Spanien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
TH
Thailand
NO
Norwegen
TW
Taiwan
IS
Island
IN
Indien
DK
Dänemark
AL
Albanien
BE
Belgien
GR
Griechenland
VN
Vietnam
SG
Singapur
SE
Schweden
ME
Montenegro
MA
Marokko
RS
Serbien
CL
Chile
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
SI
Slowenien
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
PR
Puerto Rico
EE
Estland
PT
Portugal
CZ
Tschechien
FI
Finnland
SV
El Salvador
IE
Irland
HK
Hongkong
BG
Bulgarien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.372
1.148
185
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 18,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Bills 4.21501%
United States Treasury Notes 4%
Microsoft Corp
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bills 2.75392%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Apple Inc
Korea (Republic Of) 2.625%
United States Treasury Notes 1.25%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00$ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,01% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,78% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 19.06.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 08.01.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 27.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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