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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU3052042697

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,89 Mio. €
Positionen
?
1.257
Auflage
?
08.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

51,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

8. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard A. Coghlan, David Clewell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.49653
51,50%

Japan

5.7148
5,71%

Vereinigtes Königreich

4.14616
4,15%

Deutschland

2.98494
2,98%

Australien

2.4823399999999998
2,48%

Frankreich

2.22896
2,23%

Schweiz

1.9544
1,95%

Südkorea

1.9271800000000001
1,93%

Kanada

1.77202
1,77%

Indien

1.55714
1,56%

Brasilien

1.4033099999999998
1,40%

Mexiko

1.23076
1,23%

Niederlande

1.09529
1,10%

Ungarn

0.92277
0,92%

Italien

0.86296
0,86%

Kolumbien

0.83876
0,84%

Elfenbeinküste

0.82081
0,82%

Spanien

0.7539100000000001
0,75%

Saudi-Arabien

0.69328
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68896
0,69%

Thailand

0.6448
0,64%

Indonesien

0.62035
0,62%

Norwegen

0.60651
0,61%

China

0.52642
0,53%

Taiwan

0.4261
0,43%

Polen

0.41494000000000003
0,41%

Dänemark

0.41493
0,41%

Albanien

0.40756
0,41%

Vietnam

0.4009
0,40%

Belgien

0.39283
0,39%

Serbien

0.35508
0,36%

Usbekistan

0.35422
0,35%

Israel

0.35023000000000004
0,35%

Nigeria

0.34832
0,35%

Marokko

0.34611
0,35%

Montenegro

0.34365
0,34%

Chile

0.34014
0,34%

Türkei

0.33378
0,33%

Schweden

0.32898
0,33%

Südafrika

0.32138
0,32%

Singapur

0.30678
0,31%

Puerto Rico

0.20996
0,21%

Tschechien

0.20741
0,21%

Griechenland

0.20645
0,21%

Island

0.20474
0,20%

Estland

0.19879
0,20%

Portugal

0.19691
0,20%

Finnland

0.17117
0,17%

Peru

0.16208
0,16%

Kaimaninseln

0.11891
0,12%

El Salvador

0.11401
0,11%

Luxemburg

0.10547
0,11%

Bulgarien

0.09876
0,10%

Hongkong

0.08867
0,09%

Irland

0.04361
0,04%

Regionen

Amerika
57.5244
57,52%
Europa
19.64923
19,65%
Asien
14.796980000000001
14,80%
Ozeanien
2.4911299999999996
2,49%
Afrika
1.83662
1,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.8205
51,82%
EUR
Euro
9.587600000000002
9,59%
JPY
Japanischer Yen
5.7148
5,71%
GBP
Pfund Sterling
4.14616
4,15%
AUD
Australischer Dollar
2.4823399999999998
2,48%
CHF
Schweizer Franken
1.9544
1,95%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9271800000000001
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77202
1,77%
INR
Indische Rupie
1.55714
1,56%
BRL
Brasilianischer Real
1.4033099999999998
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23076
1,23%
HUF
Ungarische Forint
0.92277
0,92%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83876
0,84%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.82081
0,82%
SAR
Saudi-Riyal
0.69328
0,69%
AED
Arabischer Dirham
0.68896
0,69%
THB
Thailändischer Baht
0.6448
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62035
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.60651
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.52642
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4261
0,43%
PLN
Złoty
0.41494000000000003
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.41493
0,41%
ALL
Lek
0.40756
0,41%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.4009
0,40%
RSD
Serbischer Dinar
0.35508
0,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35422
0,35%
ILS
Shekel
0.35023000000000004
0,35%
NGN
Naira
0.34832
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34611
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.34014
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33378
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.32898
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32138
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.30678
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.20741
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.20474
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.16208
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11891
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09876
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08867
0,09%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.525639999999996
21,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 21,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
4.51267
4,51%
United States Treasury Bills 4.2875%
3.47534
3,48%
United States Treasury Notes 4.125%
2.51185
2,51%
United States Treasury Notes 4%
2.45747
2,46%
United States Treasury Bills 4.074%
1.75498
1,75%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
1.71303
1,71%
Microsoft Corp
1.66853
1,67%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.51118
1,51%
United States Treasury Notes 1.25%
0.96175
0,96%
United States Treasury Bills 4.187%
0.95884
0,96%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.97147
3,97%
Banken
3.45314
3,45%
Halbleiter
2.87661
2,88%
Versicherungen
2.8206
2,82%
Hardware
2.5752
2,58%
Pharmaunternehmen
2.47675
2,48%
Öl & Gas
2.01925
2,02%
Industrieprodukte
1.90212
1,90%
Vermögensverwaltung
1.81186
1,81%
Verpackte Konsumgüter
1.71741
1,72%
Regulierte Versorger
1.40081
1,40%
Zykl. Konsumgüter
1.3392
1,34%
Chemikalien
1.2912
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.29005
1,29%
Kapitalmärkte
1.18114
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.16702
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08526
1,09%
Basiskonsumgüter
1.0193
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83967
0,84%
REITs
0.76373
0,76%
Krankenversicherungen
0.70692
0,71%
Bauwesen
0.70174
0,70%
Restaurants
0.70098
0,70%
Transport
0.66918
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56924
0,57%
Telekommunikation
0.55633
0,56%
Private Dienstleistungen
0.48862
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46383
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44449
0,44%
Unternehmensdienste
0.4322
0,43%
Schwere Maschinen
0.41549
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.39356
0,39%
Interaktive Medien
0.3886
0,39%
Abfallwirtschaft
0.3564
0,36%
Metalle & Bergbau
0.30693
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.21196
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20755
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.16096
0,16%
Immobilien
0.14939
0,15%
Medien
0.14669
0,15%
Biotechnologie
0.12142
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11549
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09146
0,09%
Baustoffe
0.07238
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05533
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04735
0,05%
Konglomerate
0.02485
0,02%
Industrievertrieb
0.01071
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00819
0,01%
Landwirtschaft
0.00737
0,01%
Stahl
0.00455
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00152
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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