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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Mehr Infos
TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
23,87 Mio. €
Positionen
198
Auflage
08.05.2025
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
23,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Chile
Spanien
Niederlande
Kanada
Peru
Belgien
Irland
Dänemark
Deutschland
Brasilien
Indonesien
Indien
Tschechien
Island
Griechenland
Schweden
Finnland
Italien
Vereinigte Arabische Emirate
Thailand
Südkorea
Argentinien
Mexiko
Singapur
Slowenien
Österreich
Japan
Australien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund machen 11,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Healthpeak Properties Inc 1.35%
Southern California Edison Company 2.5%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%
Orange S.A. 2.375%
Council of Europe Development Bank 2.875%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25%
American Medical Systems Europe Bv
Steris Irish Finco Unlimited Company 2.7%
CVS Health Corp 5.625%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,51%Aktuelle Rendite
4,27%Durchschnittlicher Kupon
3,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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