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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,51 Mio. €
Positionen
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249
Auflage
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08.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
125,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
BE
Belgien
CL
Chile
PE
Peru
GR
Griechenland
IS
Island
KR
Südkorea
JP
Japan
PL
Polen
MX
Mexiko
SG
Singapur
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
SE
Schweden
FI
Finnland
SI
Slowenien
IT
Italien
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
TH
Thailand
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
AU
Australien
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
249
4
242
3
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,71%Aktuelle Rendite
4,47%Durchschnittlicher Kupon
4,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,00$ an Gewinn erzielt, also +5,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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