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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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103,07 Mio. €
Positionen
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241
Auflage
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08.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
103,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
78,17 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CL
Chile
DE
Deutschland
PE
Peru
IE
Irland
BR
Brasilien
GR
Griechenland
CA
Kanada
KR
Südkorea
IS
Island
SG
Singapur
MX
Mexiko
IN
Indien
BE
Belgien
IT
Italien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
ID
Indonesien
FI
Finnland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
TH
Thailand
JP
Japan
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
AR
Argentinien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
SGD
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MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
2
235
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund machen 10,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Africa Finance Corporation 5.55%
Eurofima Europaeische Gesellschaft Fuer Die Finanzierung Von Eisenbahnmater
United States Treasury Bills 4.13%
United Overseas Bank Ltd. 2%
Iqvia Inc 5.7%
ING Groep N.V. 3.375%
Societe Generale S.A. 3.75%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.5%
AstraZeneca PLC 6.45%
DS Smith PLC 4.5%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,19%Aktuelle Rendite
4,39%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
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