Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income kannst du unter der ISIN LU3054685410 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3054685410

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Positionen

370

Auflage

21.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,94 €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Michelle L. Russell-Dowe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.12553

51,13%

Bermuda

15.3326

15,33%

Kaimaninseln

7.30301

7,30%

Irland

6.93274

6,93%

Vereinigtes Königreich

2.39272

2,39%

Jersey

1.82275

1,82%

Australien

1.50478

1,50%

Deutschland

1.0429

1,04%

Spanien

0.97871

0,98%

Portugal

0.94517

0,95%

Taiwan

0.21232

0,21%

Schweiz

0.2052

0,21%

Niederlande

0.19374

0,19%

Singapur

0.08757

0,09%

Regionen

Amerika

73.76544

73,77%

Europa

14.52188

14,52%

Ozeanien

1.50478

1,50%

Asien

0.30293000000000003

0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:

USD

US Dollar

51.12553

51,13%

BMD

Bermuda-Dollar

15.3326

15,33%

EUR

Euro

10.100909999999999

10,10%

KYD

Kaiman-Dollar

7.30301

7,30%

GBP

Pfund Sterling

2.39272

2,39%

JEP

Jersey Pfund

1.82275

1,82%

AUD

Australischer Dollar

1.50478

1,50%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.21232

0,21%

CHF

Schweizer Franken

0.2052

0,21%

SGD

Singapur-Dollar

0.08757

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.06368

19,06%

Anzahl Positionen370

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen256

Cash und sonstige Positionen114

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 19,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

2.73999

2,74%

Government National Mortgage Association 6%

2.6453

2,65%

United States Treasury Bills 0%

2.54487

2,54%

Government National Mortgage Association 5.5%

2.10334

2,10%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

1.7797

1,78%

United States Treasury Bills 0%

1.64294

1,64%

United States Treasury Bills 0%

1.50491

1,50%

United States Treasury Bills 0%

1.45233

1,45%

PRPM 2025-1 LLC 5.993%

1.3424

1,34%

BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.8052%

1.3079

1,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

10.59226

10,59%

Unternehmensanleihen

5.13597

5,14%

Besicherte Anleihen

65.93753

65,94%

Wandelanleihen

Cash

16.30817

16,31%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

21.67366

21,67%

8.56645

8,57%

10.25764

10,26%

BBB

33.26282

33,26%

15.11601

15,12%

10.8766

10,88%

Unter B

0.05427

0,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

26.43509

26,44%

10 bis 15 Jahre

20.4825

20,48%

7 bis 10 Jahre

17.79516

17,80%

Über 30 Jahre

9.10537

9,11%

15 bis 20 Jahre

7.1429

7,14%

3 bis 5 Jahre

5.49375

5,49%

5 bis 7 Jahre

4.94569

4,95%

1 bis 3 Jahre

2.8296300000000003

2,83%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

103,58%

Durchschnittlicher Kupon

6,97%

Aktuelle Rendite

5,14%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

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Ratings
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV
NAV