Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income kannst du unter der ISIN LU3054685410 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3054685410

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Positionen

353

Auflage

21.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,12 €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Michelle L. Russell-Dowe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.63204

55,63%

Bermuda

17.6039

17,60%

Irland

7.19355

7,19%

Kaimaninseln

5.14721

5,15%

Vereinigtes Königreich

3.10655

3,11%

Australien

1.6383

1,64%

Portugal

0.98545

0,99%

Jersey

0.81379

0,81%

Deutschland

0.70004

0,70%

China

0.24702

0,25%

Taiwan

0.2247

0,22%

Niederlande

0.20127

0,20%

Spanien

0.10664

0,11%

Singapur

0.09344

0,09%

Regionen

Amerika

78.38773

78,39%

Europa

13.115770000000001

13,12%

Ozeanien

1.6383

1,64%

Asien

0.56841

0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:

USD

US Dollar

55.63204

55,63%

BMD

Bermuda-Dollar

17.6039

17,60%

EUR

Euro

9.19511

9,20%

KYD

Kaiman-Dollar

5.14721

5,15%

GBP

Pfund Sterling

3.10655

3,11%

AUD

Australischer Dollar

1.6383

1,64%

JEP

Jersey Pfund

0.81379

0,81%

CNY

Renminbi Yuan

0.24702

0,25%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.2247

0,22%

SGD

Singapur-Dollar

0.09344

0,09%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.880760000000002

17,88%

Anzahl Positionen353

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen244

Cash und sonstige Positionen109

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 17,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Government National Mortgage Association 6%

2.85071

2,85%

Government National Mortgage Association 5.5%

2.24758

2,25%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

1.89892

1,90%

United States Treasury Bills 0%

1.7761

1,78%

United States Treasury Bills 0%

1.68796

1,69%

United States Treasury Bills 0%

1.68757

1,69%

United States Treasury Bills 0%

1.56009

1,56%

PRPM 2025-1 LLC 5.993%

1.46641

1,47%

BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.822%

1.40038

1,40%

Government National Mortgage Association 6.5%

1.30504

1,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

8.63988

8,64%

Unternehmensanleihen

5.61256

5,61%

Besicherte Anleihen

65.79934

65,80%

Wandelanleihen

Cash

13.16334

13,16%

Ratings
?

AAA

20.56891

20,57%

8.56019

8,56%

10.45744

10,46%

BBB

33.28254

33,28%

15.67802

15,68%

11.18602

11,19%

Unter B

0.05799

0,06%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

26.48089

26,48%

7 bis 10 Jahre

19.60579

19,61%

10 bis 15 Jahre

19.18511

19,19%

Über 30 Jahre

9.00207

9,00%

15 bis 20 Jahre

6.66168

6,66%

3 bis 5 Jahre

6.22056

6,22%

5 bis 7 Jahre

5.35223

5,35%

1 bis 3 Jahre

4.22088

4,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

102,42%

Durchschnittlicher Kupon

7,00%

Aktuelle Rendite

5,18%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,33%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	8,4 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	8,4 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,34%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	8,4 Mrd. €	14.09.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?

Diversifikation

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
NAV
NAV