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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

ISIN
LU3054685766

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
973,08 Mio. €
Positionen
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1.484
Auflage
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21.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 973,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

973,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,26 Tsd. €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.64018
36,64%
DE

Deutschland

6.99837
7,00%
JP

Japan

6.90447
6,90%
CN

China

5.78485
5,78%
FR

Frankreich

5.01307
5,01%
GB

Vereinigtes Königreich

3.60862
3,61%
NL

Niederlande

3.03994
3,04%
ES

Spanien

2.67761
2,68%
IT

Italien

2.62053
2,62%
AU

Australien

2.40375
2,40%
CA

Kanada

2.32278
2,32%
ZA

Südafrika

2.13475
2,13%
KR

Südkorea

1.80495
1,80%
TW

Taiwan

1.50876
1,51%
TR

Türkei

1.20036
1,20%
IL

Israel

1.03548
1,04%
HU

Ungarn

1.02435
1,02%
BR

Brasilien

0.98065
0,98%
SG

Singapur

0.88856
0,89%
SE

Schweden

0.82751
0,83%
PL

Polen

0.77983
0,78%
MX

Mexiko

0.76324
0,76%
DK

Dänemark

0.66847
0,67%
IE

Irland

0.60827
0,61%
NO

Norwegen

0.47375
0,47%
CO

Kolumbien

0.46349
0,46%
GR

Griechenland

0.45771
0,46%
CZ

Tschechien

0.3805
0,38%
IN

Indien

0.37535
0,38%
CH

Schweiz

0.35111
0,35%
FI

Finnland

0.30496
0,30%
KY

Kaimaninseln

0.29261
0,29%
AT

Österreich

0.26417
0,26%
PT

Portugal

0.23595
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23159
0,23%
BM

Bermuda

0.17655
0,18%
ID

Indonesien

0.16594
0,17%
MO

Macao

0.08395
0,08%
LV

Lettland

0.07386
0,07%
HK

Hongkong

0.05511
0,06%
LU

Luxemburg

0.04577
0,05%
ZM

Sambia

0.03675
0,04%
BE

Belgien

0.03221
0,03%
VN

Vietnam

0.03166
0,03%
JE

Jersey

0.03159
0,03%
RO

Rumänien

0.01679
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01534
0,02%

Regionen

Amerika
41.65484
41,65%
Europa
30.534940000000002
30,53%
Asien
19.83944
19,84%
Ozeanien
2.6426000000000003
2,64%
Afrika
2.1803
2,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:
USD
US Dollar
78.58192
78,58%
EUR
Euro
9.53941
9,54%
TRY
Türkische Lira
2.55014
2,55%
CLP
Chilenischer Peso
2.28318
2,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.66379
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.52263
1,52%
HUF
Ungarische Forint
1.04949
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84864
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7822
0,78%
GBP
Pfund Sterling
0.69157
0,69%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.63461
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60778
0,61%
PLN
Złoty
0.5897
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.57456
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47316
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.41208
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.32764
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.22379
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17733
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16964
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.05887
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.04619
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.01162
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.04793
16,05%
1.484
614
464
406

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.53387
2,53%
Pharmaunternehmen
1.36892
1,37%
Industrieprodukte
1.12006
1,12%
Hausbau & Bauwesen
0.59138
0,59%
Banken
0.41416
0,41%
Metalle & Bergbau
0.3044
0,30%
REITs
0.11085
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.0836
0,08%
Kapitalmärkte
0.08106
0,08%
Krankenversicherungen
0.07465
0,07%
Versicherungen
0.06644
0,07%
Biotechnologie
0.06577
0,07%
Software
0.0617
0,06%
Öl & Gas
0.05301
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04808
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04297
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04262
0,04%
Telekommunikation
0.04033
0,04%
Bauwesen
0.03902
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03296
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02925
0,03%
Unternehmensdienste
0.02812
0,03%
Interaktive Medien
0.02235
0,02%
Transport
0.02144
0,02%
Regulierte Versorger
0.02075
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01446
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01161
0,01%
Baustoffe
0.01107
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00999
0,01%
Chemikalien
0.00954
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00924
0,01%
Stahl
0.00876
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00852
0,01%
Konglomerate
0.00852
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00788
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00753
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00706
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00664
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00636
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00521
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00404
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00387
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00357
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00332
0,00%
Hardware
0.00325
0,00%
Medien
0.00311
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00263
0,00%
Immobilien
0.00226
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00189
0,00%
Industrievertrieb
0.00169
0,00%
Restaurants
0.00149
0,00%
Bildung
0.00115
0,00%
Schwere Maschinen
0.00108
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,40$ an Gewinn erzielt, also +11,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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