Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income kannst du unter der ISIN LU3054686574 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3054686574

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

768,41 Mio. €

Positionen

1.198

Auflage

21.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 768,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

768,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,12 €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.2286

42,23%

Deutschland

9.95172

9,95%

Frankreich

6.9275199999999995

6,93%

Japan

5.0889500000000005

5,09%

China

4.59905

4,60%

Vereinigtes Königreich

3.4732399999999997

3,47%

Spanien

3.15855

3,16%

Niederlande

2.96948

2,97%

Italien

2.6714900000000004

2,67%

Kanada

2.6360799999999998

2,64%

Australien

2.4161

2,42%

Südafrika

2.26368

2,26%

Taiwan

2.05303

2,05%

Brasilien

1.86151

1,86%

Südkorea

1.73055

1,73%

Schweden

1.1951

1,20%

Singapur

1.03207

1,03%

Bermuda

0.90107

0,90%

Dänemark

0.85436

0,85%

Rumänien

0.7352

0,74%

Ägypten

0.67126

0,67%

Irland

0.63868

0,64%

Israel

0.63007

0,63%

Mexiko

0.61905

0,62%

Norwegen

0.61685

0,62%

Griechenland

0.51492

0,51%

Türkei

0.51028

0,51%

Tschechien

0.44177

0,44%

Portugal

0.39333

0,39%

Finnland

0.35538000000000003

0,36%

Indien

0.33139

0,33%

Neuseeland

0.30105

0,30%

Polen

0.25666

0,26%

Österreich

0.25052

0,25%

Indonesien

0.23119

0,23%

Philippinen

0.21815

0,22%

Schweiz

0.19999999999999998

0,20%

Kaimaninseln

0.14578

0,15%

Macao

0.11265

0,11%

Hongkong

0.06132

0,06%

Luxemburg

0.0579

0,06%

Jersey

0.04386

0,04%

Belgien

0.04037

0,04%

Vietnam

0.03543

0,04%

Lettland

0.0348

0,03%

Puerto Rico

0.02327

0,02%

Marshallinseln

0.0112

0,01%

Regionen

Amerika

48.41536

48,42%

Europa

35.7817

35,78%

Asien

16.634130000000006

16,63%

Afrika

2.93494

2,93%

Ozeanien

2.7283500000000003

2,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:

USD

US Dollar

42.26307

42,26%

EUR

Euro

27.964660000000002

27,96%

JPY

Japanischer Yen

5.0889500000000005

5,09%

CNY

Renminbi Yuan

4.59905

4,60%

GBP

Pfund Sterling

3.4732399999999997

3,47%

CAD

Kanadischer Dollar

2.6360799999999998

2,64%

AUD

Australischer Dollar

2.4161

2,42%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.26368

2,26%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.05303

2,05%

BRL

Brasilianischer Real

1.86151

1,86%

KRW

Südkoreanischer Won

1.73055

1,73%

SEK

Schwedische Krone

1.1951

1,20%

SGD

Singapur-Dollar

1.03207

1,03%

BMD

Bermuda-Dollar

0.90107

0,90%

DKK

Dänische Krone

0.85436

0,85%

RON

Rumänischer Leu

0.7352

0,74%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.67126

0,67%

ILS

Shekel

0.63007

0,63%

MXN

Mexikanischer Peso

0.61905

0,62%

NOK

Norwegische Krone

0.61685

0,62%

TRY

Türkische Lira

0.51028

0,51%

CZK

Tschechische Krone

0.44177

0,44%

INR

Indische Rupie

0.33139

0,33%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.30105

0,30%

PLN

Złoty

0.25666

0,26%

IDR

Indonesische Rupiah

0.23119

0,23%

PHP

Philippinischer Peso

0.21815

0,22%

CHF

Schweizer Franken

0.19999999999999998

0,20%

KYD

Kaiman-Dollar

0.14578

0,15%

MOP

Macau-Pataca

0.11265

0,11%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06132

0,06%

JEP

Jersey Pfund

0.04386

0,04%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.03543

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.625670000000003

22,63%

Anzahl Positionen1.198

Aktienpositionen383

Anleihenpositionen451

Cash und sonstige Positionen364

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income machen 22,63% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

10 Year Treasury Note Future Sept 25

3.18875

3,19%

Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV

3.15966

3,16%

Euro Bund Future Sept 25

3.00188

3,00%

NYSE FANG Index Future Sept 25

2.79151

2,79%

Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M

2.13447

2,13%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

1.94823

1,95%

E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25

1.8536

1,85%

MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 18/JUL/2025 MCYN5

1.67697

1,68%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

1.44293

1,44%

M42 Coal Month Future Sept 25

1.42767

1,43%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

2.76313

2,76%

Pharmaunternehmen

1.35822

1,36%

Industrieprodukte

1.27154

1,27%

Banken

0.51242

0,51%

Metalle & Bergbau

0.30654

0,31%

Krankenversicherungen

0.27264

0,27%

REITs

0.13512

0,14%

Kapitalmärkte

0.10661

0,11%

Biotechnologie

0.10084

0,10%

Zykl. Konsumgüter

0.09762

0,10%

Versicherungen

0.09056

0,09%

Software

0.07499

0,07%

Öl & Gas

0.07003

0,07%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.06268

0,06%

Basiskonsumgüter

0.0557

0,06%

Reisen & Freizeit

0.05088

0,05%

Bauwesen

0.04943

0,05%

Kleidung & Accessoires

0.04925

0,05%

Telekommunikation

0.04836

0,05%

Medizinprodukte & Geräte

0.04328

0,04%

Unternehmensdienste

0.03368

0,03%

Interaktive Medien

0.02784

0,03%

Transport

0.02533

0,03%

Regulierte Versorger

0.02319

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.01772

0,02%

Baustoffe

0.01759

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01377

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.01368

0,01%

Private Dienstleistungen

0.01291

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01223

0,01%

Stahl

0.01127

0,01%

Chemikalien

0.01115

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.0102

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00986

0,01%

Konglomerate

0.00963

0,01%

Vermögensverwaltung

0.00926

0,01%

Verpackte Konsumgüter

0.00914

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.0086

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00525

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00481

0,00%

Medien

0.00471

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00467

0,00%

Tabakprodukte

0.00463

0,00%

Kreditdienstleistungen

0.00391

0,00%

Immobilien

0.00343

0,00%

Industrievertrieb

0.00272

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00253

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00236

0,00%

Restaurants

0.00214

0,00%

Hardware

0.00188

0,00%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00149

0,00%

Schwere Maschinen

0.0011

0,00%

Bildung

0.00081

0,00%

Landwirtschaft

0.00075

0,00%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,95%	Ausschüttend	45 Mrd. €	01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,95%	Ausschüttend	45 Mrd. €	01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.02.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	01.10.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,89%	Ausschüttend	45 Mrd. €	03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	Ausschüttend	45 Mrd. €	01.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

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