Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income kannst du unter der ISIN LU3054687036 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3054687036

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

705,08 Mio. €

Positionen

1.165

Auflage

21.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 705,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

705,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,85 €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.49614

43,50%

Deutschland

9.14177

9,14%

Frankreich

6.15098

6,15%

China

4.52879

4,53%

Japan

4.42182

4,42%

Vereinigtes Königreich

3.77767

3,78%

Spanien

3.09162

3,09%

Niederlande

2.66022

2,66%

Kanada

2.60764

2,61%

Italien

2.5178700000000003

2,52%

Australien

2.38984

2,39%

Taiwan

1.9849299999999999

1,98%

Südafrika

1.88584

1,89%

Südkorea

1.17146

1,17%

Brasilien

1.162

1,16%

Schweden

1.12799

1,13%

Bermuda

0.9662

0,97%

Singapur

0.9243100000000001

0,92%

Dänemark

0.83273

0,83%

Ägypten

0.73623

0,74%

Mexiko

0.69668

0,70%

Irland

0.65794

0,66%

Israel

0.60412

0,60%

Norwegen

0.59421

0,59%

Tschechien

0.46483

0,46%

Österreich

0.39143999999999995

0,39%

Griechenland

0.36724999999999997

0,37%

Portugal

0.36215

0,36%

Neuseeland

0.33982

0,34%

Finnland

0.28542999999999996

0,29%

Schweiz

0.27371

0,27%

Philippinen

0.24439

0,24%

Polen

0.23993

0,24%

Indonesien

0.23551

0,24%

Kaimaninseln

0.14667

0,15%

Macao

0.09921

0,10%

Indien

0.06035

0,06%

Jersey

0.04545

0,05%

Belgien

0.04321

0,04%

Hongkong

0.03561

0,04%

Luxemburg

0.02546

0,03%

Puerto Rico

0.02489

0,02%

Rumänien

0.02347

0,02%

Lettland

0.02331

0,02%

Marshallinseln

0.0124

0,01%

Regionen

Amerika

49.10022

49,10%

Europa

33.09863999999999

33,10%

Asien

14.310499999999998

14,31%

Ozeanien

2.74206

2,74%

Afrika

2.62207

2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:

USD

US Dollar

43.533429999999996

43,53%

EUR

Euro

25.71864999999999

25,72%

CNY

Renminbi Yuan

4.52879

4,53%

JPY

Japanischer Yen

4.42182

4,42%

GBP

Pfund Sterling

3.77767

3,78%

CAD

Kanadischer Dollar

2.60764

2,61%

AUD

Australischer Dollar

2.38984

2,39%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.9849299999999999

1,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.88584

1,89%

KRW

Südkoreanischer Won

1.17146

1,17%

BRL

Brasilianischer Real

1.162

1,16%

SEK

Schwedische Krone

1.12799

1,13%

BMD

Bermuda-Dollar

0.9662

0,97%

SGD

Singapur-Dollar

0.9243100000000001

0,92%

DKK

Dänische Krone

0.83273

0,83%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.73623

0,74%

MXN

Mexikanischer Peso

0.69668

0,70%

ILS

Shekel

0.60412

0,60%

NOK

Norwegische Krone

0.59421

0,59%

CZK

Tschechische Krone

0.46483

0,46%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.33982

0,34%

CHF

Schweizer Franken

0.27371

0,27%

PHP

Philippinischer Peso

0.24439

0,24%

PLN

Złoty

0.23993

0,24%

IDR

Indonesische Rupiah

0.23551

0,24%

KYD

Kaiman-Dollar

0.14667

0,15%

MOP

Macau-Pataca

0.09921

0,10%

INR

Indische Rupie

0.06035

0,06%

JEP

Jersey Pfund

0.04545

0,05%

HKD

Hongkong-Dollar

0.03561

0,04%

RON

Rumänischer Leu

0.02347

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.734600000000004

24,73%

Anzahl Positionen1.165

Aktienpositionen384

Anleihenpositionen418

Cash und sonstige Positionen363

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income machen 24,73% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

10 Year Treasury Note Future Sept 25

3.55789

3,56%

Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV

3.50924

3,51%

Euro Bund Future June 25

3.27531

3,28%

NYSE FANG Index Future June 25

2.95256

2,95%

Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M

2.38813

2,39%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

2.15599

2,16%

E-mini Nasdaq 100 Future June 25

2.03463

2,03%

MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MCYM5

1.7906

1,79%

M42 Coal Month Future June 25

1.57232

1,57%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

1.49793

1,50%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

2.50022

2,50%

Banken

0.71292

0,71%

Metalle & Bergbau

0.4275

0,43%

Krankenversicherungen

0.25803

0,26%

Öl & Gas

0.16697

0,17%

Kapitalmärkte

0.14314

0,14%

Versicherungen

0.12914

0,13%

Zykl. Konsumgüter

0.12367

0,12%

Biotechnologie

0.12186

0,12%

Pharmaunternehmen

0.11242

0,11%

Unternehmensdienste

0.10108

0,10%

REITs

0.0963

0,10%

Software

0.09148

0,09%

Basiskonsumgüter

0.08344

0,08%

Verpackte Konsumgüter

0.07813

0,08%

Immobilien

0.07435

0,07%

Reisen & Freizeit

0.06961

0,07%

Telekommunikation

0.06882

0,07%

Regulierte Versorger

0.0641

0,06%

Bauwesen

0.06046

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.05851

0,06%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.0566

0,06%

Medizinprodukte & Geräte

0.05456

0,05%

Tabakprodukte

0.03848

0,04%

Interaktive Medien

0.03751

0,04%

Transport

0.03591

0,04%

Getränke (alkoholisch)

0.03142

0,03%

Vermögensverwaltung

0.02519

0,03%

Restaurants

0.02193

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.02086

0,02%

Baustoffe

0.01764

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.01672

0,02%

Medien

0.01605

0,02%

Konglomerate

0.01533

0,02%

Chemikalien

0.01457

0,01%

Stahl

0.01367

0,01%

Private Dienstleistungen

0.01337

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01299

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.01249

0,01%

Industrieprodukte

0.01246

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.01019

0,01%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00941

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.00916

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00831

0,01%

Industrievertrieb

0.00618

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00601

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00582

0,01%

Haushaltsprodukte

0.00477

0,00%

Kreditdienstleistungen

0.00327

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00294

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00229

0,00%

Bildung

0.00202

0,00%

Hardware

0.00197

0,00%

Schwere Maschinen

0.00135

0,00%

Landwirtschaft

0.00085

0,00%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	2,30%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	45 Mrd. €	20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,89%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	17.07.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	04.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,58%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	1,55%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	0,95%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	2,15%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	2,23%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	45 Mrd. €	15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Diversifikation

Wertentwicklung
NAV
NAV