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AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio

ISIN
LU3055755428

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,61 Mio. €
Positionen
?
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96
Auflage
?
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13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,32 €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kent W. Hargis, Sammy Suzuki

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.15356
57,15%
GB

Vereinigtes Königreich

11.4774
11,48%
JP

Japan

4.8073
4,81%
CA

Kanada

3.55832
3,56%
FR

Frankreich

3.50824
3,51%
IT

Italien

2.72459
2,72%
ES

Spanien

2.55921
2,56%
DE

Deutschland

2.52793
2,53%
SG

Singapur

2.02585
2,03%
NL

Niederlande

1.85606
1,86%
CH

Schweiz

1.54258
1,54%
DK

Dänemark

1.47739
1,48%
TW

Taiwan

1.06336
1,06%
IN

Indien

0.7385
0,74%
BE

Belgien

0.69433
0,69%
IL

Israel

0.58581
0,59%
NO

Norwegen

0.5305
0,53%
HK

Hongkong

0.43302
0,43%
SE

Schweden

0.40881
0,41%
AU

Australien

0.32701
0,33%

Regionen

Amerika
60.71188
60,71%
Europa
29.307039999999997
29,31%
Asien
9.653839999999999
9,65%
Ozeanien
0.32701
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
57.15356
57,15%
EUR
Euro
13.870359999999998
13,87%
GBP
Pfund Sterling
11.4774
11,48%
JPY
Japanischer Yen
4.8073
4,81%
CAD
Kanadischer Dollar
3.55832
3,56%
SGD
Singapur-Dollar
2.02585
2,03%
CHF
Schweizer Franken
1.54258
1,54%
DKK
Dänische Krone
1.47739
1,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06336
1,06%
INR
Indische Rupie
0.7385
0,74%
ILS
Shekel
0.58581
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.5305
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43302
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.40881
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.32701
0,33%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.25144
29,25%
96
95
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio machen 29,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.922
5,92%
Apple Inc
3.14136
3,14%
Alphabet Inc Class C
3.06419
3,06%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.8294
2,83%
Broadcom Inc
2.57133
2,57%
Oracle Corp
2.48775
2,49%
Stantec Inc
2.4012
2,40%
Prysmian SpA
2.30066
2,30%
Visa Inc Class A
2.2981
2,30%
SAP SE Icon
SAP SE
2.23545
2,24%

Branchen

Der AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
24.46617
24,47%
Pharmaunternehmen
7.82126
7,82%
Halbleiter
7.60778
7,61%
Banken
6.99676
7,00%
Industrieprodukte
6.25019
6,25%
Bauwesen
5.12966
5,13%
Interaktive Medien
3.99844
4,00%
Kreditdienstleistungen
3.52685
3,53%
Versicherungen
3.51484
3,51%
Hardware
3.44443
3,44%
Basiskonsumgüter
3.19612
3,20%
Kapitalmärkte
3.00401
3,00%
Unternehmensdienste
2.85116
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.68362
2,68%
Medien
2.42262
2,42%
Restaurants
2.31184
2,31%
Reisen & Freizeit
1.96718
1,97%
Medizinischer Vertrieb
1.62464
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.37445
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.04906
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01414
1,01%
Telekommunikation
0.97178
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85475
0,85%
REITs
0.66397
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5041
0,50%
Regulierte Versorger
0.40463
0,40%
Krankenversicherungen
0.34532
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend105 Mrd. €05.06.19
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend23 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend23 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €22.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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