Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Den Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit kannst du unter der ISIN LU3059654130 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit an?

Der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,09%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,09% abgezogen.

Q: Schüttet der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit Dividenden aus?

Der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit hat ein Fondsvolumen von 45,08 Mio. €.

ISIN

LU3059654130

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,08 Mio. €

Positionen

Auflage

03.06.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit wurde am 3. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,07 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Frankreich

23.95731

23,96%

Vereinigtes Königreich

14.60946

14,61%

Deutschland

12.6964

12,70%

Vereinigte Staaten

10.98424

10,98%

Spanien

8.56697

8,57%

Italien

7.15267

7,15%

Niederlande

3.84196

3,84%

Irland

3.19621

3,20%

Norwegen

2.51838

2,52%

Belgien

1.66427

1,66%

Japan

1.62098

1,62%

Tschechien

1.59919

1,60%

Schweiz

1.59834

1,60%

Kanada

1.58453

1,58%

Dänemark

1.11388

1,11%

Australien

0.91735

0,92%

Österreich

0.66482

0,66%

Regionen

Europa

83.17985999999999

83,18%

Amerika

12.56877

12,57%

Asien

1.62098

1,62%

Ozeanien

0.91735

0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit enthalten:

EUR

Euro

61.740610000000004

61,74%

GBP

Pfund Sterling

14.60946

14,61%

USD

US Dollar

10.98424

10,98%

NOK

Norwegische Krone

2.51838

2,52%

JPY

Japanischer Yen

1.62098

1,62%

CZK

Tschechische Krone

1.59919

1,60%

CHF

Schweizer Franken

1.59834

1,60%

CAD

Kanadischer Dollar

1.58453

1,58%

DKK

Dänische Krone

1.11388

1,11%

AUD

Australischer Dollar

0.91735

0,92%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.42537

16,43%

Anzahl Positionen78

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen77

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit machen 16,43% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Commerzbank AG 4.625%

1.66579

1,67%

Fluvius System Operator CVBA 4%

1.66427

1,66%

Logicor Financing S.a r.l. 4.25%

1.65497

1,65%

Carrefour S.A. 4.375%

1.64934

1,65%

Societe Generale S.A. 4.25%

1.64772

1,65%

BNP Paribas SA 4.375%

1.64325

1,64%

Klepierre SA 3.875%

1.63579

1,64%

Ayvens SA 4.375%

1.62447

1,62%

Mizuho Financial Group Inc. 3.46%

1.62098

1,62%

Arval Service Lease SA 4%

1.61879

1,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.74367

0,74%

Unternehmensanleihen

95.3206

95,32%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.71303

1,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.41754

25,42%

7 bis 10 Jahre

23.42263

23,42%

5 bis 7 Jahre

21.06059

21,06%

1 bis 3 Jahre

16.85484

16,85%

15 bis 20 Jahre

4.88198

4,88%

10 bis 15 Jahre

2.98474

2,98%

20 bis 30 Jahre

2.10123

2,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

102,98%

Durchschnittlicher Kupon

4,08%

Aktuelle Rendite

3,71%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Ausschüttend	16 Mrd. €	02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	22.05.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,46%	Thesaurierend	16 Mrd. €	16.04.25
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,49%	Thesaurierend	16 Mrd. €	17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,04%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,54%	Ausschüttend	16 Mrd. €	28.05.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,54%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Ausschüttend	16 Mrd. €	09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	02.02.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV