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Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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49,12 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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03.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit wurde am 3. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 €
Auflagedatum
3. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
NO
Norwegen
IE
Irland
CZ
Tschechien
JP
Japan
SE
Schweden
HK
Hongkong
AU
Australien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
89
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit machen 15,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teleperformance SE 5.75%
Grenke Finance Plc 5.25%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%
Commerzbank AG 4.625%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.125%
Nationwide Building Society 4.625%
NatWest Group PLC 4.771%
Societe Generale S.A. 4.25%
BNP Paribas SA 4.375%
CNP Assurances SA 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,51%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
3,88%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit?
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