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Carmignac Portfolio Flexible Bond
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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2,97 Mrd. €
Positionen
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350
Auflage
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07.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde am 7. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,32 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Chebanier, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
GR
Griechenland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
IE
Irland
CZ
Tschechien
AT
Österreich
RO
Rumänien
NL
Niederlande
AR
Argentinien
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
EG
Ägypten
CH
Schweiz
BE
Belgien
PT
Portugal
BR
Brasilien
HU
Ungarn
FI
Finnland
LV
Lettland
TR
Türkei
AD
Andorra
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
AO
Angola
PE
Peru
LU
Luxemburg
AU
Australien
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BJ
Benin
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
350
2
204
144
Branchen
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,22%Aktuelle Rendite
3,38%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Flexible Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,38€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Credit | 0,80% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 31.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Flexible Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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