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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

ISIN
LU3060282863
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
444,96 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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28.05.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 444,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

444,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,74 €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John William Olsen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.16221
58,16%
GB

Vereinigtes Königreich

9.78182
9,78%
DK

Dänemark

5.93143
5,93%
FR

Frankreich

5.00744
5,01%
JP

Japan

4.80284
4,80%
NL

Niederlande

4.4444
4,44%
DE

Deutschland

3.53544
3,54%
IN

Indien

3.26272
3,26%
CN

China

2.05835
2,06%
CH

Schweiz

1.65163
1,65%
CA

Kanada

0.01282
0,01%

Regionen

Amerika
58.17503
58,18%
Europa
30.352159999999998
30,35%
Asien
10.123909999999999
10,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.16221
58,16%
EUR
Euro
12.98728
12,99%
GBP
Pfund Sterling
9.78182
9,78%
DKK
Dänische Krone
5.93143
5,93%
JPY
Japanischer Yen
4.80284
4,80%
INR
Indische Rupie
3.26272
3,26%
CNY
Renminbi Yuan
2.05835
2,06%
CHF
Schweizer Franken
1.65163
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01282
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.209469999999996
50,21%
56
31
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund machen 50,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
8.6624
8,66%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
5.51987
5,52%
Schneider Electric SE Icon
Schneider Electric SE
4.95916
4,96%
Ansys Inc
4.95616
4,96%
American Express Co Icon
American Express Co
4.81375
4,81%
Tokio Marine Holdings Inc Icon
Tokio Marine Holdings Inc
4.80284
4,80%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
4.45518
4,46%
Capital One Financial Corp Icon
Capital One Financial Corp
4.37718
4,38%
Johnson Controls International PLC Registered Shares
4.14689
4,15%
Siemens AG Icon
Siemens AG
3.51604
3,52%

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
18.04873
18,05%
Kreditdienstleistungen
13.6461
13,65%
Industrieprodukte
11.14902
11,15%
Banken
7.79279
7,79%
Interaktive Medien
7.57822
7,58%
Verpackte Konsumgüter
6.19859
6,20%
Zykl. Konsumgüter
5.7391
5,74%
Versicherungen
4.80284
4,80%
Bauwesen
4.14689
4,15%
Krankenversicherungen
2.93626
2,94%
Pharmaunternehmen
2.91815
2,92%
Kapitalmärkte
2.38808
2,39%
Halbleiter
2.32154
2,32%
Chemikalien
2.31137
2,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.86354
1,86%
Behälter & Verpackungen
1.71612
1,72%
Unternehmensdienste
1.64098
1,64%
Unabhängige Energieversorger
1.3723
1,37%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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