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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

ISIN
LU3060741306

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,52 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
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15.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund wurde am 15. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

15. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Juliana Hansveden

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.70175
29,70%

Taiwan

18.76149
18,76%

Indien

18.30028
18,30%

Brasilien

12.57029
12,57%

Südkorea

5.80904
5,81%

Hongkong

4.27885
4,28%

Singapur

3.36234
3,36%

Mexiko

2.64426
2,64%

Südafrika

1.77157
1,77%

Vietnam

1.04958
1,05%

Vereinigtes Königreich

1.03278
1,03%

Regionen

Asien
81.26333000000001
81,26%
Amerika
15.21455
15,21%
Afrika
1.77157
1,77%
Europa
1.03278
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.70175
29,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.76149
18,76%
INR
Indische Rupie
18.30028
18,30%
BRL
Brasilianischer Real
12.57029
12,57%
KRW
Südkoreanischer Won
5.80904
5,81%
HKD
Hongkong-Dollar
4.27885
4,28%
SGD
Singapur-Dollar
3.36234
3,36%
MXN
Mexikanischer Peso
2.64426
2,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.77157
1,77%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.04958
1,05%
GBP
Pfund Sterling
1.03278
1,03%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.22042000000001
48,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund machen 48,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.66932
9,67%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
7.07041
7,07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.05773
6,06%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
5.80904
5,81%
HDFC Bank Ltd
3.6072
3,61%
Sea Ltd ADR
3.36234
3,36%
MakeMyTrip Ltd
3.27117
3,27%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
3.18914
3,19%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.10701
3,11%
MercadoLibre Inc
3.07706
3,08%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
15.51318
15,51%
Halbleiter
13.92159
13,92%
Versicherungen
10.53079
10,53%
Banken
10.24067
10,24%
Hardware
8.00959
8,01%
Industrieprodukte
7.38015
7,38%
Interaktive Medien
7.07041
7,07%
Software
6.32626
6,33%
Kapitalmärkte
4.99485
4,99%
Gesundheitsdienstleister
4.48313
4,48%
Reisen & Freizeit
3.27117
3,27%
Basiskonsumgüter
2.64426
2,64%
Medizinprodukte & Geräte
2.10702
2,11%
Verpackte Konsumgüter
1.75637
1,76%
Metalle & Bergbau
1.03278
1,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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