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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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628,46 Mio. €
Positionen
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290
Auflage
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28.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
628,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,83 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
CL
Chile
RO
Rumänien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
MA
Marokko
NG
Nigeria
EC
Ecuador
IN
Indien
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
MO
Macao
PK
Pakistan
PY
Paraguay
JM
Jamaika
QA
Katar
UA
Ukraine
TH
Thailand
KW
Kuwait
EG
Ägypten
AM
Armenien
CR
Costa Rica
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
AO
Angola
MY
Malaysia
KE
Kenia
ZM
Sambia
OM
Oman
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
SV
El Salvador
GH
Ghana
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KR
Südkorea
VE
Venezuela
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
UY
Uruguay
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
SN
Senegal
IL
Israel
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
2
252
36
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,91%Aktuelle Rendite
6,60%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,40$ an Gewinn erzielt, also +10,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 28.5.2025 9,01% (entspricht 9,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,86% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,01% | +9,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
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