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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
LU3062704781

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
554,14 Mio. €
Positionen
?
127
Auflage
?
19.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 554,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

554,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,19 €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aaron Grehan, Anton Kerkenezov, Michael McGill, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

6.10526
6,11%

Vereinigte Arabische Emirate

6.07829
6,08%

Türkei

5.78422
5,78%

Mexiko

5.57626
5,58%

Saudi-Arabien

4.92782
4,93%

Macao

4.42462
4,42%

Indien

3.85675
3,86%

Indonesien

3.54528
3,55%

Brasilien

3.4381
3,44%

Oman

3.37152
3,37%

Hongkong

2.64873
2,65%

Südkorea

2.63507
2,64%

Marokko

2.43693
2,44%

Thailand

2.40154
2,40%

Kolumbien

2.36912
2,37%

Kasachstan

2.14745
2,15%

Taiwan

2.02807
2,03%

Usbekistan

1.95996
1,96%

Nigeria

1.93908
1,94%

Singapur

1.80103
1,80%

Ghana

1.59933
1,60%

Peru

1.54126
1,54%

Jamaika

1.39631
1,40%

Argentinien

1.39511
1,40%

Katar

1.29597
1,30%

Zypern

1.23625
1,24%

Niederlande

1.191
1,19%

Serbien

1.14918
1,15%

Dominikanische Republik

1.09539
1,10%

Israel

1.07355
1,07%

China

1.06835
1,07%

Polen

0.96266
0,96%

Vereinigte Staaten

0.89861
0,90%

Chile

0.80879
0,81%

Südafrika

0.79047
0,79%

Ukraine

0.55372
0,55%

Angola

0.46738
0,47%

Kanada

0.08132
0,08%

Regionen

Asien
53.825729999999986
53,83%
Amerika
17.059010000000004
17,06%
Europa
9.96182
9,96%
Afrika
7.23319
7,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.10526
6,11%
AED
Arabischer Dirham
6.07829
6,08%
TRY
Türkische Lira
5.78422
5,78%
MXN
Mexikanischer Peso
5.57626
5,58%
SAR
Saudi-Riyal
4.92782
4,93%
MOP
Macau-Pataca
4.42462
4,42%
INR
Indische Rupie
3.85675
3,86%
IDR
Indonesische Rupiah
3.54528
3,55%
BRL
Brasilianischer Real
3.4381
3,44%
OMR
Omanischer Rial
3.37152
3,37%
HKD
Hongkong-Dollar
2.64873
2,65%
KRW
Südkoreanischer Won
2.63507
2,64%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.43693
2,44%
EUR
Euro
2.42725
2,43%
THB
Thailändischer Baht
2.40154
2,40%
COP
Kolumbianischer Peso
2.36912
2,37%
KZT
Tenge
2.14745
2,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.02807
2,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.95996
1,96%
NGN
Naira
1.93908
1,94%
SGD
Singapur-Dollar
1.80103
1,80%
GHS
Cedi
1.59933
1,60%
PEN
Peruanischer Sol
1.54126
1,54%
JMD
Jamaika-Dollar
1.39631
1,40%
ARS
Argentinischer Peso
1.39511
1,40%
QAR
Katar-Riyal
1.29597
1,30%
RSD
Serbischer Dinar
1.14918
1,15%
DOP
Dominikanischer Peso
1.09539
1,10%
ILS
Shekel
1.07355
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.06835
1,07%
PLN
Złoty
0.96266
0,96%
USD
US Dollar
0.89861
0,90%
CLP
Chilenischer Peso
0.80879
0,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.79047
0,79%
UAH
Hrywnja
0.55372
0,55%
AOA
Kwanza
0.46738
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08132
0,08%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.76784
22,77%
127
0
112
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 22,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
9.21475
9,21%
BBVA Mexico SA
1.76203
1,76%
JSC National Company KazMunayGas
1.6722
1,67%
Ihs Holding Limited
1.60549
1,61%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
1.5046
1,50%
MAF Global Securities Ltd.
1.44589
1,45%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
1.42926
1,43%
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
1.39631
1,40%
YPF Sociedad Anonima
1.39511
1,40%
TSMC Global Ltd.
1.3422
1,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.46182
1,46%
Unternehmensanleihen
88.2627
88,26%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.08132
0,08%
Cash
9.12155
9,12%

Ratings
?

AAA
-
AA
4.86
4,86%
A
14.77
14,77%
BBB
17.49
17,49%
BB
37.5
37,50%
B
14.21
14,21%
Unter B
3.12
3,12%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
21.27386
21,27%
7 bis 10 Jahre
19.41226
19,41%
1 bis 3 Jahre
19.38238
19,38%
5 bis 7 Jahre
12.4056
12,41%
10 bis 15 Jahre
7.32625
7,33%
20 bis 30 Jahre
3.98888
3,99%
15 bis 20 Jahre
1.65274
1,65%
Über 30 Jahre
1.30687
1,31%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,94%
Aktuelle Rendite
6,61%
Durchschnittlicher Kupon
6,00%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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