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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
LU3062704781

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
557,65 Mio. €
Positionen
?
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134
Auflage
?
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19.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

557,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,38 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aaron Grehan, Anton Kerkenezov, Michael McGill, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

6.14289
6,14%
SA

Saudi-Arabien

6.11093
6,11%
MX

Mexiko

5.9932
5,99%
GB

Vereinigtes Königreich

5.28099
5,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.85144
4,85%
MO

Macao

4.43608
4,44%
BR

Brasilien

3.38565
3,39%
IN

Indien

3.22208
3,22%
OM

Oman

3.20791
3,21%
ID

Indonesien

2.9663
2,97%
MA

Marokko

2.73315
2,73%
HK

Hongkong

2.68719
2,69%
TH

Thailand

2.66766
2,67%
KR

Südkorea

2.49755
2,50%
SG

Singapur

2.29422
2,29%
CO

Kolumbien

2.26372
2,26%
TW

Taiwan

2.24568
2,25%
KZ

Kasachstan

2.05026
2,05%
QA

Katar

2.02281
2,02%
UZ

Usbekistan

1.85189
1,85%
NG

Nigeria

1.84409
1,84%
NL

Niederlande

1.60383
1,60%
GH

Ghana

1.48296
1,48%
PE

Peru

1.45598
1,46%
JM

Jamaika

1.33676
1,34%
CN

China

1.3215
1,32%
AR

Argentinien

1.31282
1,31%
CY

Zypern

1.18505
1,19%
RS

Serbien

1.08708
1,09%
DO

Dominikanische Republik

1.05556
1,06%
IL

Israel

1.01081
1,01%
PL

Polen

0.91707
0,92%
US

Vereinigte Staaten

0.87538
0,88%
CL

Chile

0.77032
0,77%
ZA

Südafrika

0.74611
0,75%
UA

Ukraine

0.53844
0,54%
CZ

Tschechien

0.45825
0,46%
AO

Angola

0.44544
0,45%
CA

Kanada

0.07595
0,08%

Regionen

Asien
54.22823
54,23%
Amerika
17.06936
17,07%
Europa
9.88566
9,89%
Afrika
7.2517499999999995
7,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
6.14289
6,14%
SAR
Saudi-Riyal
6.11093
6,11%
MXN
Mexikanischer Peso
5.9932
5,99%
GBP
Pfund Sterling
5.28099
5,28%
AED
Arabischer Dirham
4.85144
4,85%
MOP
Macau-Pataca
4.43608
4,44%
BRL
Brasilianischer Real
3.38565
3,39%
INR
Indische Rupie
3.22208
3,22%
OMR
Omanischer Rial
3.20791
3,21%
IDR
Indonesische Rupiah
2.9663
2,97%
EUR
Euro
2.78888
2,79%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.73315
2,73%
HKD
Hongkong-Dollar
2.68719
2,69%
THB
Thailändischer Baht
2.66766
2,67%
KRW
Südkoreanischer Won
2.49755
2,50%
SGD
Singapur-Dollar
2.29422
2,29%
COP
Kolumbianischer Peso
2.26372
2,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.24568
2,25%
KZT
Tenge
2.05026
2,05%
QAR
Katar-Riyal
2.02281
2,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.85189
1,85%
NGN
Naira
1.84409
1,84%
GHS
Cedi
1.48296
1,48%
PEN
Peruanischer Sol
1.45598
1,46%
JMD
Jamaika-Dollar
1.33676
1,34%
CNY
Renminbi Yuan
1.3215
1,32%
ARS
Argentinischer Peso
1.31282
1,31%
RSD
Serbischer Dinar
1.08708
1,09%
DOP
Dominikanischer Peso
1.05556
1,06%
ILS
Shekel
1.01081
1,01%
PLN
Złoty
0.91707
0,92%
USD
US Dollar
0.87538
0,88%
CLP
Chilenischer Peso
0.77032
0,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.74611
0,75%
UAH
Hrywnja
0.53844
0,54%
CZK
Tschechische Krone
0.45825
0,46%
AOA
Kwanza
0.44544
0,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07595
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.53734
21,54%
134
0
118
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 21,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
8.60586
8,61%
JSC National Company KazMunayGas
1.60216
1,60%
Bank of East Asia Ltd. (The)
1.57209
1,57%
Ihs Holding Limited
1.53027
1,53%
BBVA Mexico SA
1.42548
1,43%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
1.42449
1,42%
MAF Global Securities Ltd.
1.36355
1,36%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
1.35518
1,36%
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
1.33676
1,34%
Alibaba Group Holding Ltd.
1.3215
1,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.86553
1,87%
Unternehmensanleihen
88.09128
88,09%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.07595
0,08%
Cash
8.57596
8,58%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.57
3,57%
A
14.64
14,64%
BBB
19.74
19,74%
BB
37.32
37,32%
B
13.66
13,66%
Unter B
4.62
4,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
20.57476
20,57%
3 bis 5 Jahre
20.55983
20,56%
1 bis 3 Jahre
17.416089999999997
17,42%
5 bis 7 Jahre
16.05887
16,06%
10 bis 15 Jahre
6.36415
6,36%
15 bis 20 Jahre
2.71107
2,71%
20 bis 30 Jahre
2.29284
2,29%
Über 30 Jahre
1.25202
1,25%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,97%
Aktuelle Rendite
6,65%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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