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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
LU3065317607

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,88 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
?
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15.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 15. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

15. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Langham, Veronique Erb, Ashna Yarashi-Shah

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

24.26456
24,26%
IN

Indien

23.90854
23,91%
KR

Südkorea

13.86781
13,87%
BR

Brasilien

7.58074
7,58%
GB

Vereinigtes Königreich

7.04437
7,04%
ZA

Südafrika

5.7709
5,77%
MX

Mexiko

4.01124
4,01%
ID

Indonesien

2.84012
2,84%
PE

Peru

1.71546
1,72%
PH

Philippinen

1.53787
1,54%
VN

Vietnam

1.13995
1,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.1008
1,10%
PL

Polen

0.91849
0,92%
TH

Thailand

0.68788
0,69%
US

Vereinigte Staaten

0.39512
0,40%

Regionen

Asien
71.06299
71,06%
Amerika
11.9871
11,99%
Europa
7.96286
7,96%
Afrika
5.7709
5,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
24.26456
24,26%
INR
Indische Rupie
23.90854
23,91%
KRW
Südkoreanischer Won
13.86781
13,87%
BRL
Brasilianischer Real
7.58074
7,58%
GBP
Pfund Sterling
7.04437
7,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.7709
5,77%
MXN
Mexikanischer Peso
4.01124
4,01%
IDR
Indonesische Rupiah
2.84012
2,84%
PEN
Peruanischer Sol
1.71546
1,72%
PHP
Philippinischer Peso
1.53787
1,54%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.13995
1,14%
AED
Arabischer Dirham
1.1008
1,10%
PLN
Złoty
0.91849
0,92%
THB
Thailändischer Baht
0.68788
0,69%
USD
US Dollar
0.39512
0,40%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.13967
38,14%
61
49
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund machen 38,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.39419
9,39%
Antofagasta PLC
4.25443
4,25%
Delta Electronics Inc
3.70948
3,71%
HDFC Bank Ltd ADR
3.43306
3,43%
Chroma Ate Inc
3.03499
3,03%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
3.00437
3,00%
Tata Consultancy Services Ltd
2.92687
2,93%
SK Hynix Inc
2.86808
2,87%
Unilever PLC
2.78995
2,79%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.72425
2,72%

Branchen

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.99763
19,00%
Halbleiter
14.84881
14,85%
Hardware
12.42776
12,43%
Verpackte Konsumgüter
7.80513
7,81%
Zykl. Konsumgüter
5.44238
5,44%
Metalle & Bergbau
5.44114
5,44%
Versicherungen
5.36341
5,36%
Fahrzeuge & Komponenten
3.95493
3,95%
Gesundheitsdienstleister
3.36981
3,37%
Software
3.32199
3,32%
Immobilien
3.31612
3,32%
Kapitalmärkte
2.51238
2,51%
Industrieprodukte
2.47846
2,48%
Getränke (alkoholisch)
2.37948
2,38%
Basiskonsumgüter
2.34505
2,35%
Pharmaunternehmen
2.04316
2,04%
Restaurants
0.73621
0,74%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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